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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+4,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,71 %
AUM
80,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-63.000 $
(-0,08 %)
Kapitalfluss
+177.453 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+20.491 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+5,58 Mio. $ |
| 2 |
CDW
CDW
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+454.000 $ |
| 4 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+23.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 41,11 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,89 % |
| 3 | Industrie | 25,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC
1
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 20,8 Mio. $ | 25,87 % |
1.581.821
+790.911
| +100 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CACQ
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 20,7 Mio. $ | 25,7 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
3
NovoCure
NVCR
1,82 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 19,27 % |
1.815.479
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 12,4 Mio. $ | 15,41 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 5,12 Mio. $ | 6,37 % |
233.279
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
727 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 5,09 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,25 % |
107.352
-4.663
| -4 % | -23.084 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
8
QuinStreet
QNST
938 Mio. $
| 815.000 $ | 1,01 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
EAC
9
Nicht mehr gelistet
Erickson Incorporated
EAC
| 24.000 $ | 0,03 % |
+36.735
| Neu | +20.491 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Antero Resources
AR
11,8 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
|
11
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
| – | – |
-93.772
| Geschlossen | -3,98 Mio. $ | – |
|
|
FIT
12
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-456.838
| Geschlossen | -5,58 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt StepStone Group 12 Positionen im Wert von 80,5 Mio. $, ein Rückgang um 0,08 % gegenüber 80,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StepStone Group für Q3 2016 weist 1 neu, 1 erhöht, 1 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Erickson Incorporated: 36.735 Aktien im Wert von 24.000 $. Der größte Verkauf betraf Fitbit, Inc. Class A common stock mit einem geschätzten Wert von 5,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q3 2016 war Erickson Incorporated: 36.735 Aktien im Wert von 24.000 $.
- StepStone Group hat seine Position in First Data Corporation in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q3 2016 entfiel auf Alphatec Holdings und belief sich schätzungsweise auf 23.084 $.
- StepStone Group hat seine Position in Fitbit, Inc. Class A common stock im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,5 Mio. $ aus.
- StepStone Group hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 80,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .