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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,74 %
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,8 Mio. $
(-5,2 %)
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QuinStreet
QNST
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+88.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 54,75 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 26,83 % |
| 3 | Industrie | 18,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 74,6 Mio. $ | 52 % |
1.442.640
-25.756
| -2 % | -1,32 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
2
NovoCure
NVCR
1,68 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 22,75 % |
1.615.479
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
FDC
3
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 26,4 Mio. $ | 18,42 % |
1.581.821
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 5,85 Mio. $ | 4,08 % |
233.279
| – | – |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
743 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 2,75 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
6
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| – | – |
-56.643
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
|
7
QuinStreet
QNST
928 Mio. $
| – | – |
-270.114
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
|
XRM
8
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| – | – |
-18.606
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
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NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt StepStone Group 8 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog in Q4 2017 netto 4,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QuinStreet – eine Position im geschätzten Wert von 1,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q4 2017 entfiel auf Athene Holding Ltd. Class A Common Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in QuinStreet im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 143 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .