StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Ardelyx
ARDX
|
+66.040 $ |
| 3 |
HPTX
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
|
+17.403 $ |
| 4 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+15.855 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+438.000 $ |
| 2 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+50 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 80,63 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,86 % |
| 3 | Energie | 3,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 354 Mio. $ | 80,63 % |
19.748.181
-3
| -0 % | -50 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 26,1 Mio. $ | 5,95 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CACQ
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 17,2 Mio. $ | 3,91 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
CJES
4
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 17,1 Mio. $ | 3,89 % |
1.291.671
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 10,1 Mio. $ | 2,31 % |
267.732
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
6
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 1,13 % |
209.930
| – | – |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 3,86 Mio. $ | 0,88 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
1,14 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
9
Veeva Systems
VEEV
49,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,38 % |
+62.824
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
QuinStreet
QNST
1,18 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,37 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
EDMC
11
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 203.000 $ | 0,05 % |
1.191.519
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| 153.000 $ | 0,03 % |
5.146
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
RLOC
13
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 110.000 $ | 0,03 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
Ardelyx
ARDX
724 Mio. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+2.852
| Neu | +66.040 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ECOM
15
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.710
+926
| +118 % | +15.855 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
|
HPTX
16
Nicht mehr gelistet
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
| 34.000 $ | 0,01 % |
1.425
+772
| +118 % | +17.403 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
Criteo S.A.
CRTO
759 Mio. $
| – | – |
-13.029
| Geschlossen | -438.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt StepStone Group 17 Positionen im Wert von 439 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StepStone Group für Q4 2014 weist 2 neu, 2 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Veeva Systems: 62.824 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Criteo S.A. mit einem geschätzten Wert von 438.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q4 2014 war Veeva Systems: 62.824 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE) in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17.403 $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q4 2014 entfiel auf Terminix Global Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 50 $.
- StepStone Group hat seine Position in Criteo S.A. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 438.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q4 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 439 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 439 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q4 2014 am 9. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .