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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,74 %
AUM
82,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,99 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-948.266 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hallador Energy
HNRG
|
+84.734 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+24.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 44,42 % |
| 2 | Industrie | 27,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 22,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,96 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CACQ
1
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 22,5 Mio. $ | 27,26 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
FDC
2
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 22,4 Mio. $ | 27,22 % |
1.581.821
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
3
NovoCure
NVCR
1,72 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 17,28 % |
1.815.479
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 14,2 Mio. $ | 17,16 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
734 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 4,96 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 3,94 Mio. $ | 4,78 % |
233.279
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
7
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 1,23 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
Hallador Energy
HNRG
525 Mio. $
| 87.000 $ | 0,11 % |
+9.641
| Neu | +84.734 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Alphatec Holdings
ATEC
1,74 Mrd. $
| – | – |
-107.352
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
|
EAC
10
Nicht mehr gelistet
Erickson Incorporated
EAC
| – | – |
-36.735
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
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NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt StepStone Group 10 Positionen im Wert von 82,5 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 80,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StepStone Group für Q4 2016 weist 1 neu und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hallador Energy: 9.641 Aktien im Wert von 87.000 $. Der größte Verkauf betraf Alphatec Holdings mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q4 2016 war Hallador Energy: 9.641 Aktien im Wert von 87.000 $.
- StepStone Group hat seine Position in Alphatec Holdings im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,5 Mio. $ aus.
- StepStone Group hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 82,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .