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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.73%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$8246만
AUM 성장
+US$199만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$94.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$8.47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$101만 |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+US$2.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 44.42% |
| 2 | 산업재 | 27.22% |
| 3 | 헬스케어 | 22.06% |
| 4 | 금융 | 4.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CACQ
1
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$2248만 | 27.26% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
FDC
2
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$2245만 | 27.22% |
1,581,821
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
NovoCure
NVCR
US$17.1억
| US$1425만 | 17.28% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1415만 | 17.16% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$409만 | 4.96% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$394만 | 4.78% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
7
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$102만 | 1.23% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
8
Hallador Energy
HNRG
US$5.21억
| US$8.7만 | 0.11% |
+9,641
| 신규 | +US$8.47만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| – | – |
-107,352
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
|
EAC
10
상장폐지됨
Erickson Incorporated
EAC
| – | – |
-36,735
| 청산됨 | -US$2.4만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, StepStone Group 측은 US$8246만 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8047만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hallador Energy 주식으로, 9,641주를 보유했으며 가치는 US$8.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphatec Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$101만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- StepStone Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Hallador Energy 주식으로, US$8.7만 상당의 9,641주를 매수했어요.
- StepStone Group 측은 2016년 4분기에 Alphatec Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$101만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8246만 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$8246만에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 StepStone Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.