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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
-US$1.08억
(-31%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-54.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.94%
보유액
17
신규
2
증가
1
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$499만 |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$9.05만 |
| 3 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+US$21 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1.24억 |
| 2 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+US$821만 |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$440만 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$160만 |
| 5 |
T2 Biosystems, Inc
TTOO
|
+US$18.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 77.62% |
| 2 | 임의소비재 | 8.93% |
| 3 | 헬스케어 | 5.07% |
| 4 | 에너지 | 4.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1.88억 | 77.62% |
7,767,382
-5,324,802
| -41% | -US$1.24억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
CACQ
2
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1146만 | 4.73% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
5개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$1044만 | 4.31% |
267,732
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1019만 | 4.2% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CJES
5
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$981만 | 4.04% |
742,935
-554,736
| -43% | -US$821만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
INXN
6
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$465만 | 1.92% |
+168,043
| 신규 | +US$499만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$388만 | 1.6% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| US$185만 | 0.76% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
7개 분기
|
|
9
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$174만 | 0.72% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
RLOC
10
상장폐지됨
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| US$10.1만 | 0.04% |
32,081
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Hallador Energy
HNRG
US$5.21억
| US$7.4만 | 0.03% |
+8,960
| 신규 | +US$9.05만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
EDMC
12
상장폐지됨
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| US$7.1만 | 0.03% |
1,191,519
+360
| +0% | +US$21 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Ally Financial
ALLY
US$119억
| – | – |
-209,930
| 청산됨 | -US$440만 | – |
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| – | – |
-62,824
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
|
15
상장폐지됨
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| – | – |
-2
| 청산됨 | -US$18.8만 | – |
|
|
ECOM
16
상장폐지됨
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| – | – |
-1,710
| 청산됨 | -US$1.7만 | – |
|
17
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| – | – |
-5,146
| 청산됨 | -US$15.5만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$2.42억였으며 전 분기 US$3.51억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2015년 2분기에 순 US$1.33억 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial 주식으로, 추정 US$440만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 84%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StepStone Group 측은 Interxion Holding N.V.에 US$465만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StepStone Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Interxion Holding N.V. 주식으로, US$465만 상당의 168,043주를 매수했어요.
- StepStone Group 측이 2015년 2분기에 EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21 규모예요.
- StepStone Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Terminix Global Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1.24억예요.
- StepStone Group 측은 2015년 2분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$440만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$2.42억 규모가 됐어요.
2015년 8월 11일에 제출된 StepStone Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.