StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+US$108만 |
| 2 |
Confluent
CFLT
|
+US$47.9만 |
| 3 |
Freshworks
FRSH
|
+US$45.5만 |
| 4 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$43.3만 |
| 5 |
Agiliti Inc
AGTI
|
+US$33.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+US$46.1만 |
| 2 |
TaoWeave Inc
TWAV
|
+US$40.4만 |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$32.7만 |
| 4 |
NeueHealth
NEUE
|
+US$40 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.66% |
| 2 | 정보기술 | 24.28% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 7.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$2.55억 | 47.16% |
22,042,226
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
상장폐지됨
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$9952만 | 18.4% |
10,366,855
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| US$7321만 | 13.54% |
12,202,096
-71,318
| -0.6% | -US$32.7만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
4
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$2992만 | 5.53% |
1,805,596
+19,069
| +1% | +US$30.6만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
5
Roblox
RBLX
US$357억
| US$1890만 | 3.5% |
469,052
+2,386
| +0.5% | +US$9.6만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
HilleVax
HLVX
| US$1163만 | 2.15% |
676,569
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
7
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.99억
| US$1153만 | 2.13% |
761,277
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
MoneyLion Inc.
ML
| US$936만 | 1.73% |
779,050
+1
| +0% | +US$12 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
NeueHealth
NEUE
| US$642만 | 1.19% |
525,249
-3
| -0% | -US$40 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
10
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.93억
| US$604만 | 1.12% |
422,085
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
NGM
11
상장폐지됨
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$407만 | 0.75% |
1,573,357
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| US$316만 | 0.58% |
643,394
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| US$294만 | 0.54% |
595,179
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
14
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$7959만
| US$271만 | 0.5% |
462,163
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| US$200만 | 0.37% |
147,261
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Affirm
AFRM
US$221억
| US$125만 | 0.23% |
+81,445
| 신규 | +US$108만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Freshworks
FRSH
US$33.2억
| US$80.3만 | 0.15% |
45,674
+30,282
| +197% | +US$45.5만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$69.1만 | 0.13% |
19,558
+17,110
| +699% | +US$47.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
19
Grove Collaborative
GROV
US$4469만
| US$67.3만 | 0.12% |
380,383
+3,038
| +0.8% | +US$6.68천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$38.7만 | 0.07% |
+14,767
| 신규 | +US$43.3만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Agiliti Inc
AGTI
| US$33.2만 | 0.06% |
+20,101
| 신규 | +US$33.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
22
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.4억
| US$10.8만 | 0.02% |
+4,179
| 신규 | +US$11.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
Progyny
PGNY
US$26.6억
| US$10.2만 | 0.02% |
+2,597
| 신규 | +US$9.37만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
AMRS
24
상장폐지됨
Amyris Inc.
AMRS
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
2,816
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
25
TaoWeave Inc
TWAV
US$477만
| – | – |
-6,155
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
유사한 펀드
StepStone Group의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, StepStone Group 측은 US$5.41억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.38억에서 0.49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
StepStone Group의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 6개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Affirm 주식으로, 81,445주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procore 주식으로, 추정 금액은 US$46.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- StepStone Group의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Affirm 주식으로, US$125만 상당의 81,445주를 매수했어요.
- StepStone Group 측이 2023년 2분기에 Confluent 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.9만 규모예요.
- StepStone Group의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rocket Lab Corp이며, 추정 감소액은 US$32.7만예요.
- StepStone Group 측은 2023년 2분기에 Procore 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.41억 중 96% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.49% 상승해 US$5.41억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 StepStone Group의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.