StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$2531만 |
| 2 |
NovoCure
NVCR
|
+US$1391만 |
| 3 |
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
|
+US$516만 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$319만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 70.96% |
| 2 | 헬스케어 | 28.85% |
| 3 | 정보기술 | 0.2% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$6324만 | 67.04% |
1,442,640
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
2
NovoCure
NVCR
US$15.5억
| US$2709만 | 28.71% |
865,479
-500,000
| -37% | -US$1391만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
3
Fidus Investment
FDUS
US$7.81억
| US$370만 | 3.92% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
COUP
4
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$18.6만 | 0.2% |
3,844
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.4억
| US$12.5만 | 0.13% |
+41,977
| 신규 | +US$14.9만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
US$492억
| – | – |
-43,634
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
|
7
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| – | – |
-233,279
| 청산됨 | -US$516만 | – |
|
|
FDC
8
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| – | – |
-1,581,821
| 청산됨 | -US$2531만 | – |
|
유사한 펀드
StepStone Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$9434만였으며 전 분기 US$1.36억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2018년 2분기에 US$4741만 규모를 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Data Corporation 주식으로, 추정 US$2531만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StepStone Group 측은 Alphatec Holdings에 US$12.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StepStone Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Alphatec Holdings 주식으로, US$12.5만 상당의 41,977주를 매수했어요.
- StepStone Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NovoCure이며, 추정 감소액은 US$1391만예요.
- StepStone Group 측은 2018년 2분기에 First Data Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$2531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9434만 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$9434만 규모가 됐어요.
2018년 8월 13일에 제출된 StepStone Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.