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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$1975만
(+18%)
자금 흐름
+US$2010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.83%
보유액
14
신규
3
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
|
+US$1546만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$510만 |
| 3 |
HPTX
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
|
+US$1.68만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$47.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.49% |
| 2 | 에너지 | 33.99% |
| 3 | 헬스케어 | 15.37% |
| 4 | 금융 | 8.07% |
| 5 | 기타 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CJES
1
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$4363만 | 33.99% |
1,291,671
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$3010만 | 23.45% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CACQ
3
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$2060만 | 16.04% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$1754만 | 13.67% |
+267,732
| 신규 | +US$1546만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$534만 | 4.16% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$502만 | 3.91% |
+209,930
| 신규 | +US$510만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.2억
| US$219만 | 1.71% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
EDMC
8
상장폐지됨
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| US$201만 | 1.57% |
1,191,519
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$149만 | 1.16% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
RLOC
10
상장폐지됨
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| US$22.5만 | 0.18% |
32,081
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$17.9만 | 0.14% |
5,146
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
ECOM
12
상장폐지됨
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| US$2.1만 | 0.02% |
784
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
|
HPTX
13
상장폐지됨
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
| US$1.7만 | 0.01% |
+653
| 신규 | +US$1.68만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NUAN
14
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| – | – |
-31,878
| 청산됨 | -US$47.4만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, StepStone Group 측은 US$1.28억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2014년 2분기에 순신규 자금 US$2010만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Asensus Surgical, Inc. 주식으로, 267,732주를 보유했으며 가치는 US$1754만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 51%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Nuance Communications, Inc. 주식이며, 추정 매도액은 US$47.4만 규모예요.
- StepStone Group의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Asensus Surgical, Inc. 주식으로, US$1754만 상당의 267,732주를 매수했어요.
- StepStone Group 측은 2014년 2분기에 Nuance Communications, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2014년 7월 30일에 제출된 StepStone Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.