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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.15%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$7188만
AUM 성장
+US$3363만
(+88%)
자금 흐름
+US$2995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NovoCure
NVCR
|
+US$2605만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$392만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 63.17% |
| 2 | 임의소비재 | 29.93% |
| 3 | 금융 | 5.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NovoCure
NVCR
US$16.8억
| US$2629만 | 36.57% |
+1,815,479
| 신규 | +US$2605만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$1479만 | 20.58% |
267,732
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1132만 | 15.75% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CACQ
4
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1019만 | 14.18% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.41억
| US$403만 | 5.61% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| US$401만 | 5.57% |
+160,000
| 신규 | +US$392만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
QuinStreet
QNST
US$9.22억
| US$92.4만 | 1.29% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.9억
| US$32.3만 | 0.45% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, StepStone Group 측은 US$7188만 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3825만에서 88% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2016년 1분기에 순신규 자금 US$2995만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NovoCure 주식으로, 1,815,479주를 보유했으며 가치는 US$2629만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- StepStone Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 NovoCure 주식으로, US$2629만 상당의 1,815,479주를 매수했어요.
- StepStone Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7188만 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 88% 상승해 US$7188만에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 StepStone Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.