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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.19%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$1.51억
AUM 성장
-US$1346만
(-8.2%)
자금 흐름
-US$2699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lantheus
LNTH
|
+US$100만 |
| 2 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$11.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+US$1600만 |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$416만 |
| 3 |
NovoCure
NVCR
|
+US$393만 |
| 4 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$384만 |
| 5 |
Box
BOX
|
+US$18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 55.03% |
| 2 | 헬스케어 | 24.73% |
| 3 | 산업재 | 18.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.31% |
| 5 | 임의소비재 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$7906만 | 52.27% |
1,468,396
-74,244
| -5% | -US$384만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
2
NovoCure
NVCR
US$16.8억
| US$3207만 | 21.2% |
1,615,479
-200,000
| -11% | -US$393만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
FDC
3
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$2854만 | 18.87% |
1,581,821
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$434만 | 2.87% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.43억
| US$418만 | 2.76% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
QuinStreet
QNST
US$9.28억
| US$198만 | 1.31% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$101만 | 0.67% |
+56,643
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
XRM
8
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$8.8만 | 0.06% |
+18,606
| 신규 | +US$11.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Box
BOX
US$59.3억
| – | – |
-9,915
| 청산됨 | -US$18만 | – |
|
|
CACQ
10
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| – | – |
-840,029
| 청산됨 | -US$1600만 | – |
|
|
11
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-346,293
| 청산됨 | -US$416만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1.51억였으며 전 분기 US$1.65억보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2017년 3분기에 순 US$2699만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Acquisition Company 주식으로, 추정 US$1600만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StepStone Group 측은 Lantheus에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StepStone Group의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Lantheus 주식으로, US$101만 상당의 56,643주를 매수했어요.
- StepStone Group의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NovoCure이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- StepStone Group 측은 2017년 3분기에 Caesars Acquisition Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$1.51억 규모가 됐어요.
2017년 11월 9일에 제출된 StepStone Group의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.