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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.7%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$7418만
(+82%)
자금 흐름
+US$4949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
30.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+US$7915만 |
| 2 |
Box
BOX
|
+US$17.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$1473만 |
| 2 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+US$1462만 |
| 3 |
Star Group
SGU
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.12% |
| 2 | 헬스케어 | 20.37% |
| 3 | 산업재 | 17.48% |
| 4 | 임의소비재 | 12.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$7653만 | 46.46% |
+1,542,640
| 신규 | +US$7915만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
2
NovoCure
NVCR
US$17.6억
| US$3141만 | 19.07% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
FDC
3
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$2879만 | 17.48% |
1,581,821
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
CACQ
4
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1600만 | 9.71% |
840,029
-825,003
| -50% | -US$1462만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.43억
| US$437만 | 2.66% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$416만 | 2.52% |
346,293
-1,318,739
| -79% | -US$1473만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$215만 | 1.31% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
8
QuinStreet
QNST
US$9.7억
| US$113만 | 0.68% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Box
BOX
US$58.7억
| US$18만 | 0.11% |
+9,915
| 신규 | +US$17.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Star Group
SGU
US$4.26억
| – | – |
-51,596
| 청산됨 | -US$47.7만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, StepStone Group 측은 US$1.65억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9053만에서 82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금 US$4949만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 주식으로, 1,542,640주를 보유했으며 가치는 US$7653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caesars Entertainment Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$1473만 규모 줄였어요.
- StepStone Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Athene Holding Ltd. Class A Common Shares 주식으로, US$7653만 상당의 1,542,640주를 매수했어요.
- StepStone Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment Corporation이며, 추정 감소액은 US$1473만예요.
- StepStone Group 측은 2017년 2분기에 Star Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 82% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 StepStone Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.