StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1.75억 |
| 2 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$141만 |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$12.5만 |
| 4 |
RLOC
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
|
+US$6.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 63.99% |
| 2 | 헬스케어 | 23.62% |
| 3 | 금융 | 9.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.03% |
| 5 | 기타 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1314만 | 34.34% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CACQ
2
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1134만 | 29.64% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$863만 | 22.57% |
267,732
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
4
Fidus Investment
FDUS
US$7.68억
| US$356만 | 9.31% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
QuinStreet
QNST
US$11억
| US$116만 | 3.03% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8억
| US$40.3만 | 1.05% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
7
Hallador Energy
HNRG
US$5.12억
| – | – |
-18,019
| 청산됨 | -US$12.5만 | – |
|
|
TMX
8
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-7,767,382
| 청산됨 | -US$1.75억 | – |
|
|
ZAYO
9
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-55,713
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
|
RLOC
10
상장폐지됨
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| – | – |
-32,081
| 청산됨 | -US$6.8만 | – |
|
유사한 펀드
StepStone Group의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$3825만였으며 전 분기 US$2.13억보다 82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2015년 4분기에 순액 US$1.76억 규모를 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Terminix Global Holdings, Inc. 주식으로, 추정 US$1.75억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- StepStone Group 측은 2015년 4분기에 Terminix Global Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3825만 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 82% 하락해 US$3825만 규모가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 StepStone Group의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.