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StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.21%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+103.33%
5년 예상 수익률
+4.43%
10년 예상 수익률
+216.71%
AUM
US$8054만
AUM 성장
+US$866만
(+12%)
자금 흐름
+US$1554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.44%
보유액
12
신규
4
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$950만 |
| 2 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$676만 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$389만 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$401만 |
| 2 |
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.09% |
| 2 | 헬스케어 | 31.48% |
| 3 | 정보기술 | 11.87% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 금융 | 4.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NovoCure
NVCR
US$18.3억
| US$2119만 | 26.31% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CACQ
2
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1868만 | 23.2% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1280만 | 15.9% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FDC
4
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$876만 | 10.87% |
+790,910
| 신규 | +US$950만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FIT
5
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$558만 | 6.93% |
+456,838
| 신규 | +US$676만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
6
CDW
CDW
US$194억
| US$398만 | 4.94% |
+93,772
| 신규 | +US$389만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
US$7.34억
| US$397만 | 4.93% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$370만 | 4.59% |
233,279
-34,453
| -13% | -US$108만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
QuinStreet
QNST
US$9.5억
| US$95.8만 | 1.19% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8억
| US$47만 | 0.58% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Antero Resources
AR
US$119억
| US$45.4만 | 0.56% |
+17,500
| 신규 | +US$47.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| – | – |
-160,000
| 청산됨 | -US$401만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, StepStone Group 측은 US$8054만 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7188만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금 US$1554만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Data Corporation 주식으로, 790,910주를 보유했으며 가치는 US$876만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Asensus Surgical, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$108만 규모 줄였어요.
- StepStone Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 First Data Corporation 주식으로, US$876만 상당의 790,910주를 매수했어요.
- StepStone Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Asensus Surgical, Inc.이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- StepStone Group 측은 2016년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$401만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8054만 중 99% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8054만에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 StepStone Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.