StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+US$2311만 |
| 2 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+US$21.7만 |
| 3 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+US$3.38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$6300만 |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$3840만 |
| 3 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+US$3186만 |
| 4 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$497만 |
| 5 |
MCEP
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 50.92% |
| 2 | 에너지 | 34.67% |
| 3 | 기타 | 5.81% |
| 4 | 금융 | 4.62% |
| 5 | 헬스케어 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CJES
1
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$3766만 | 34.67% |
1,291,671
-1,291,674
| -50% | -US$3186만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$3165만 | 29.14% |
1,665,032
-1,665,032
| -50% | -US$3840만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CACQ
3
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$2366만 | 21.78% |
+1,665,032
| 신규 | +US$2311만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
EDMC
4
상장폐지됨
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| US$580만 | 5.34% |
1,191,519
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.72억
| US$502만 | 4.62% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8억
| US$202만 | 1.86% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
7
QuinStreet
QNST
US$10.9억
| US$179만 | 1.65% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
1분기
|
|
|
NUAN
8
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$47.4만 | 0.44% |
31,878
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
RLOC
9
상장폐지됨
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| US$31.6만 | 0.29% |
32,081
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$19.4만 | 0.18% |
+5,146
| 신규 | +US$21.7만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
ECOM
11
상장폐지됨
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| US$3만 | 0.03% |
+784
| 신규 | +US$3.38만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| – | – |
-1,320,586
| 청산됨 | -US$6300만 | – |
|
13
Hallador Energy
HNRG
US$5.04억
| – | – |
-12,324
| 청산됨 | -US$9.9만 | – |
|
|
ZNGA
14
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| – | – |
-1,308,360
| 청산됨 | -US$497만 | – |
|
|
MCEP
15
상장폐지됨
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
| – | – |
-480
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
유사한 펀드
StepStone Group의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$2.23억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2014년 1분기에 순 US$1.15억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HCA Healthcare 주식으로, 추정 US$6300만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StepStone Group 측은 Caesars Acquisition Company에 US$2366만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StepStone Group의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Caesars Acquisition Company 주식으로, US$2366만 상당의 1,665,032주를 매수했어요.
- StepStone Group의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment Corporation이며, 추정 감소액은 US$3840만예요.
- StepStone Group 측은 2014년 1분기에 HCA Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$6300만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 StepStone Group의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.