StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grove Collaborative
GROV
|
+US$1598만 |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+US$1466만 |
| 3 |
HilleVax
HLVX
|
+US$803만 |
| 4 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$278만 |
| 5 |
10x Genomics
TXG
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+US$97.5만 |
| 2 |
Entrada Therapeutics
TRDA
|
+US$95.8만 |
| 3 |
Freshworks
FRSH
|
+US$59.3만 |
| 4 |
SentinelOne
S
|
+US$59.2만 |
| 5 |
Procore
PCOR
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.64% |
| 2 | 정보기술 | 28.29% |
| 3 | 산업재 | 14.09% |
| 4 | 헬스케어 | 13.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$3.31억 | 35.44% |
22,042,226
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
USER
2
상장폐지됨
UserTesting, Inc.
USER
| US$1.25억 | 13.35% |
24,868,471
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$1.05억 | 11.23% |
10,366,855
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
NeueHealth
NEUE
| US$7587만 | 8.11% |
521,066
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
5
Xometry
XMTR
US$71.1억
| US$7291만 | 7.8% |
2,148,745
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
6
Rocket Lab Corp
RKLB
US$442억
| US$4659만 | 4.98% |
12,293,561
+20,147
| +0.2% | +US$11.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
7
UiPath
PATH
US$68.3억
| US$3250만 | 3.48% |
1,786,527
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
MoneyLion Inc.
ML
| US$3222만 | 3.45% |
813,661
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
NGM
9
상장폐지됨
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$2017만 | 2.16% |
1,573,357
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Roblox
RBLX
US$374억
| US$1536만 | 1.64% |
468,171
+436,422
| +1,375% | +US$1466만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| US$1533만 | 1.64% |
595,179
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| US$1071만 | 1.15% |
2,849,340
-189,227
| -6% | -US$97.5만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| US$848만 | 0.91% |
147,261
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Grove Collaborative
GROV
US$4340만
| US$808만 | 0.86% |
+348,813
| 신규 | +US$1598만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Entrada Therapeutics
TRDA
US$2.01억
| US$773만 | 0.83% |
634,959
-126,318
| -17% | -US$95.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
HilleVax
HLVX
| US$740만 | 0.79% |
+676,567
| 신규 | +US$803만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
IMGO
17
상장폐지됨
Imago BioSciences, Inc. Common stock
IMGO
| US$700만 | 0.75% |
522,987
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
18
Planet Labs
PL
US$51.7억
| US$360만 | 0.39% |
832,608
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.11억
| US$356만 | 0.38% |
422,085
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
20
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$8135만
| US$260만 | 0.28% |
462,163
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$203만 | 0.22% |
+68,891
| 신규 | +US$278만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
TaoWeave Inc
TWAV
US$485만
| US$114만 | 0.12% |
6,154
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
23
10x Genomics
TXG
US$79.2억
| US$15.3만 | 0.02% |
+3,382
| 신규 | +US$17.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Advanced Drainage Systems
WMS
US$93.4억
| US$12.2만 | 0.01% |
+1,354
| 신규 | +US$13.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
25
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$7.8만 | 0.01% |
+18,450
| 신규 | +US$11.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
StepStone Group의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$9.35억였으며 전 분기 US$13.4억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$3889만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Grove Collaborative 주식으로, 348,813주를 보유했으며 가치는 US$808만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rover Group, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$97.5만 규모 줄였어요.
- StepStone Group의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Grove Collaborative 주식으로, US$808만 상당의 348,813주를 매수했어요.
- StepStone Group 측이 2022년 2분기에 Roblox 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1466만 규모예요.
- StepStone Group의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rover Group, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$97.5만예요.
- StepStone Group 측은 2022년 2분기에 Freshworks 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.35억 중 92% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$9.35억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 StepStone Group의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.