에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.6억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
20.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
-20.11%
3년 예상 수익률
+106.59%
5년 예상 수익률
+6.42%
10년 예상 수익률
+222.74%
AUM
US$8047만
AUM 성장
-US$6.3만
(-0.08%)
자금 흐름
+US$17.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$1019만 |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+US$2.05만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$558만 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$398만 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$45.4만 |
| 4 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$2.31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 41.11% |
| 2 | 헬스케어 | 26.89% |
| 3 | 산업재 | 25.9% |
| 4 | 금융 | 5.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC
1
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$2082만 | 25.87% |
1,581,821
+790,911
| +100% | +US$1019만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CACQ
2
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$2068만 | 25.7% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
3
NovoCure
NVCR
US$17.3억
| US$1550만 | 19.27% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1240만 | 15.41% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$512만 | 6.37% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
US$7.33억
| US$410만 | 5.09% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
US$17.5억
| US$101만 | 1.25% |
107,352
-4,663
| -4% | -US$2.31만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
8
QuinStreet
QNST
US$9.6억
| US$81.5만 | 1.01% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
EAC
9
상장폐지됨
Erickson Incorporated
EAC
| US$2.4만 | 0.03% |
+36,735
| 신규 | +US$2.05만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Antero Resources
AR
US$122억
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$45.4만 | – |
|
|
11
CDW
CDW
US$205억
| – | – |
-93,772
| 청산됨 | -US$398만 | – |
|
|
FIT
12
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-456,838
| 청산됨 | -US$558만 | – |
|
유사한 펀드
NM
StepStone Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$8047만였으며 전 분기 US$8054만보다 0.08% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가, 1개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Erickson Incorporated 주식으로, 36,735주를 보유했으며 가치는 US$2.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fitbit, Inc. Class A common stock 주식으로, 추정 금액은 US$558만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- StepStone Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Erickson Incorporated 주식으로, US$2.4만 상당의 36,735주를 매수했어요.
- StepStone Group 측이 2016년 3분기에 First Data Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- StepStone Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphatec Holdings이며, 추정 감소액은 US$2.31만예요.
- StepStone Group 측은 2016년 3분기에 Fitbit, Inc. Class A common stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8047만 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.08% 하락해 US$8047만 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 StepStone Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.