StepStone Group 投資組合持股
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$1019萬 |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+US$2.05萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$558萬 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$398萬 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$45.4萬 |
| 4 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$2.31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 41.11% |
| 2 | 醫療保健 | 26.89% |
| 3 | 工業 | 25.9% |
| 4 | 金融 | 5.09% |
| 5 | 通訊服務 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC
1
已下市
First Data Corporation
FDC
| US$2082萬 | 25.87% |
1,581,821
+790,911
| +100% | +US$1019萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
CACQ
2
已下市
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$2068萬 | 25.7% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
10個季度
|
|
3
NovoCure
NVCR
US$13.8億
| US$1550萬 | 19.27% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
4
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1240萬 | 15.41% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
已下市
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$512萬 | 6.37% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
9個季度
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
US$7.72億
| US$410萬 | 5.09% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8億
| US$101萬 | 1.25% |
107,352
-4,663
| -4% | -US$2.31萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
8
QuinStreet
QNST
US$10.9億
| US$81.5萬 | 1.01% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
EAC
9
已下市
Erickson Incorporated
EAC
| US$2.4萬 | 0.03% |
+36,735
| 新 | +US$2.05萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
10
Antero Resources
AR
US$119億
| – | – |
-17,500
| 已平倉 | -US$45.4萬 | – |
|
|
11
CDW
CDW
US$214億
| – | – |
-93,772
| 已平倉 | -US$398萬 | – |
|
|
FIT
12
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-456,838
| 已平倉 | -US$558萬 | – |
|
相似基金
StepStone Group的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，StepStone Group持有12個部位，管理資產為US$8047萬，較前一季的US$8054萬減少0.08%。 其前十大持股占投資組合的100%。
StepStone Group的2016年第3季申報資料顯示有新增1項、增加1檔、減碼1檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Erickson Incorporated：共36,735股，價值US$2.4萬。 最大的一筆賣出是Fitbit, Inc. Class A common stock，估計金額為US$558萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的41%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和工業。
- StepStone Group在2016年第3季最大筆買進的是Erickson Incorporated：共買進36,735股，價值US$2.4萬。
- StepStone Group在2016年第3季增持First Data Corporation的幅度最大，估計增加US$1019萬。
- StepStone Group在2016年第3季最大幅度減持的標的是Alphatec Holdings，估計減持了US$2.31萬。
- StepStone Group於2016年第3季完全出清Fitbit, Inc. Class A common stock，估計賣出金額為US$558萬。
- 在2016年第3季，StepStone Group的投資組合規模為US$8047萬，前十大持股占100%。
- StepStone Group在2016年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- StepStone Group的投資組合價值較前一季下跌0.08%，降至US$8047萬。
根據StepStone Group的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。