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StepStone Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,16 bi
Giro
48,15%
Retorno est. (1 ano)
20,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
-20,11%
Retorno est. (3 anos)
+106,59%
Retorno est. (5 anos)
+6,42%
Retorno est. (10 anos)
+222,74%
AUM
US$ 80,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 63 mil
(-0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 177 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+US$ 20,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$ 5,58 mi |
| 2 |
CDW
CDW
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 454 mil |
| 4 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+US$ 23,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 41,11% |
| 2 | Saúde | 26,89% |
| 3 | Bens industriais | 25,9% |
| 4 | Financeiro | 5,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC
1
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 20,8 mi | 25,87% |
1.581.821
+790.911
| +100% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CACQ
2
Deslistada
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$ 20,7 mi | 25,7% |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
3
NovoCure
NVCR
US$ 1,71 bi
| US$ 15,5 mi | 19,27% |
1.815.479
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 12,4 mi | 15,41% |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Deslistada
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$ 5,12 mi | 6,37% |
233.279
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
US$ 738 mi
| US$ 4,1 mi | 5,09% |
260.105
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,72 bi
| US$ 1,01 mi | 1,25% |
107.352
-4.663
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
QuinStreet
QNST
US$ 945 mi
| US$ 815 mil | 1,01% |
270.114
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
EAC
9
Deslistada
Erickson Incorporated
EAC
| US$ 24 mil | 0,03% |
+36.735
| Nova | +US$ 20,5 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Antero Resources
AR
US$ 12,3 bi
| – | – |
-17.500
| Encerrada | -US$ 454 mil | – |
|
|
11
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| – | – |
-93.772
| Encerrada | -US$ 3,98 mi | – |
|
|
FIT
12
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-456.838
| Encerrada | -US$ 5,58 mi | – |
|
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NM
Revisão da carteira de StepStone Group no T3 2016
No T3 2016, StepStone Group detinha 12 posições no valor de US$ 80,5 mi, uma queda de 0,08% em relação a US$ 80,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2016 de StepStone Group mostra 1 novas, 1 aumentaram, 1 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Erickson Incorporated: 36.735 ações no valor de US$ 24 mil. A maior venda foi de Fitbit, Inc. Class A common stock, estimada em US$ 5,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de StepStone Group no T3 2016 foi Erickson Incorporated: 36.735 ações no valor de US$ 24 mil.
- StepStone Group foi quem mais aumentou sua posição em First Data Corporation no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de StepStone Group em T3 2016 foi em Alphatec Holdings, com um corte estimado de US$ 23,1 mil.
- StepStone Group encerrou totalmente sua posição em Fitbit, Inc. Class A common stock no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,58 mi.
- As dez maiores posições de StepStone Group representam 100% de sua carteira de US$ 80,5 mi no T3 2016.
- StepStone Group abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de StepStone Group caiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 80,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StepStone Group referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.