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StepStone Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2158 M
Rotación
48.15%
Rendimiento estimado a 1 año
20.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
-20.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.74%
AUM
USD 80.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 63 k
(-0.08%)
Flujo de capital
+USD 177 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+USD 20.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+USD 5.58 M |
| 2 |
CDW
CDW
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+USD 454 k |
| 4 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+USD 23.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 41.11% |
| 2 | Salud | 26.89% |
| 3 | Industriales | 25.9% |
| 4 | Finanzas | 5.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC
1
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 20.8 M | 25.87% |
1,581,821
+790,911
| +100% | +USD 10.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CACQ
2
Dejó de cotizar
Caesars Acquisition Company
CACQ
| USD 20.7 M | 25.7% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
3
NovoCure
NVCR
USD 1709 M
| USD 15.5 M | 19.27% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 12.4 M | 15.41% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| USD 5.12 M | 6.37% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
USD 738 M
| USD 4.1 M | 5.09% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1716 M
| USD 1.01 M | 1.25% |
107,352
-4,663
| -4% | -USD 23.1 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
8
QuinStreet
QNST
USD 945 M
| USD 815 k | 1.01% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
EAC
9
Dejó de cotizar
Erickson Incorporated
EAC
| USD 24 k | 0.03% |
+36,735
| Nuevas | +USD 20.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| – | – |
-17,500
| Cerradas | -USD 454 k | – |
|
|
11
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| – | – |
-93,772
| Cerradas | -USD 3.98 M | – |
|
|
FIT
12
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-456,838
| Cerradas | -USD 5.58 M | – |
|
Fondos similares
NM
Revisión del portafolio de StepStone Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, StepStone Group mantenía 12 posiciones valuadas en USD 80.5 M, un 0.08% menos que los USD 80.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de StepStone Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 1, 1 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Erickson Incorporated: 36,735 acciones con un valor de USD 24 k. La mayor venta fue Fitbit, Inc. Class A common stock, por un valor estimado de USD 5.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 41% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de StepStone Group en T3 2016 fue Erickson Incorporated: 36,735 acciones por un valor de USD 24 k.
- StepStone Group fue quien más aumentó su posición en First Data Corporation durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de StepStone Group durante T3 2016 fue en Alphatec Holdings, con un recorte estimado de USD 23.1 k.
- StepStone Group cerró por completo su posición en Fitbit, Inc. Class A common stock en T3 2016, con una venta estimada de USD 5.58 M.
- Las diez principales posiciones de StepStone Group representan 100% de su cartera de USD 80.5 M en T3 2016.
- StepStone Group abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de StepStone Group cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 80.5 M.
Según el Informe 13F de StepStone Group correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.