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StepStone Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.6億
売買回転率
48.15%
推定1年リターン
20.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
-20.11%
3年間の予想リターン
+106.59%
5年予想リターン
+6.42%
10年間の推定リターン
+222.74%
AUM
$8047万
運用資産残高の伸び率
-$6.3万
(-0.08%)
資金フロー
+$17.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
1
買い増し
1
減少
1
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$1019万 |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+$2.05万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+$558万 |
| 2 |
CDW
CDW
|
+$398万 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+$45.4万 |
| 4 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+$2.31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 41.11% |
| 2 | ヘルスケア | 26.89% |
| 3 | 資本財・サービス | 25.9% |
| 4 | 金融 | 5.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC
1
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $2082万 | 25.87% |
1,581,821
+790,911
| +100% | +$1019万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CACQ
2
上場廃止
Caesars Acquisition Company
CACQ
| $2068万 | 25.7% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
10四半期
|
|
3
NovoCure
NVCR
$17.1億
| $1550万 | 19.27% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
4
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1240万 | 15.41% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
上場廃止
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| $512万 | 6.37% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
$7.38億
| $410万 | 5.09% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
$17.2億
| $101万 | 1.25% |
107,352
-4,663
| -4% | -$2.31万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
8
QuinStreet
QNST
$9.45億
| $81.5万 | 1.01% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
EAC
9
上場廃止
Erickson Incorporated
EAC
| $2.4万 | 0.03% |
+36,735
| 新規 | +$2.05万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
10
Antero Resources
AR
$123億
| – | – |
-17,500
| 解消 | -$45.4万 | – |
|
|
11
CDW
CDW
$206億
| – | – |
-93,772
| 解消 | -$398万 | – |
|
|
FIT
12
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| – | – |
-456,838
| 解消 | -$558万 | – |
|
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NM
StepStone Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、StepStone Groupは$8047万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$8054万から0.08%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
StepStone Groupの2016年第3四半期の報告書には、新規 1件、1件増加しました、1件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はErickson Incorporatedで、保有株数は36,735株、評価額は$2.4万でした。 最も大きな売却はFitbit, Inc. Class A common stockで、推定額は$558万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち41%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- StepStone Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はErickson Incorporatedで、株数は36,735株、評価額は$2.4万でした。
- StepStone Groupは2016年第3四半期にFirst Data Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$1019万でした。
- StepStone Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphatec Holdingsで、推定$2.31万相当を減らしました。
- StepStone Groupは2016年第3四半期にFitbit, Inc. Class A common stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$558万でした。
- 2016年第3四半期時点で、StepStone Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8047万のポートフォリオの100%を占めています。
- StepStone Groupは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- StepStone Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%減少し、$8047万となりました。
2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のStepStone Groupの 13F報告書 に基づいています。