StepStone Group ポートフォリオ保有銘柄
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hallador Energy
HNRG
|
+$8.47万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+$101万 |
| 2 |
EAC
Erickson Incorporated
EAC
|
+$2.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 44.42% |
| 2 | 資本財・サービス | 27.22% |
| 3 | ヘルスケア | 22.06% |
| 4 | 金融 | 4.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CACQ
1
上場廃止
Caesars Acquisition Company
CACQ
| $2248万 | 27.26% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
FDC
2
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $2245万 | 27.22% |
1,581,821
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
3
NovoCure
NVCR
$15.4億
| $1425万 | 17.28% |
1,815,479
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
4
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1415万 | 17.16% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
$7.68億
| $409万 | 4.96% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
上場廃止
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| $394万 | 4.78% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
10四半期
|
|
7
QuinStreet
QNST
$10億
| $102万 | 1.23% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
8
Hallador Energy
HNRG
$5.29億
| $8.7万 | 0.11% |
+9,641
| 新規 | +$8.47万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
9
Alphatec Holdings
ATEC
$10.8億
| – | – |
-107,352
| 解消 | -$101万 | – |
|
|
EAC
10
上場廃止
Erickson Incorporated
EAC
| – | – |
-36,735
| 解消 | -$2.4万 | – |
|
類似するファンド
StepStone Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、StepStone Groupは10銘柄を保有し、保有額は$8246万でした。前四半期の$8047万から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
StepStone Groupの2016年第4四半期の報告書には、新規 1件、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHallador Energyで、保有株数は9,641株、評価額は$8.7万でした。 最も大きな売却はAlphatec Holdingsで、推定額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち44%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- StepStone Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はHallador Energyで、株数は9,641株、評価額は$8.7万でした。
- StepStone Groupは2016年第4四半期にAlphatec Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2016年第4四半期時点で、StepStone Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8246万のポートフォリオの100%を占めています。
- StepStone Groupは2016年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- StepStone Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$8246万となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のStepStone Groupの 13F報告書 に基づいています。