StepStone Group ポートフォリオ保有銘柄
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lantheus
LNTH
|
+$100万 |
| 2 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+$11.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+$1600万 |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+$416万 |
| 3 |
NovoCure
NVCR
|
+$393万 |
| 4 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+$384万 |
| 5 |
Box
BOX
|
+$18万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 55.03% |
| 2 | ヘルスケア | 24.73% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $7906万 | 52.27% |
1,468,396
-74,244
| -5% | -$384万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
2
NovoCure
NVCR
$15.5億
| $3207万 | 21.2% |
1,615,479
-200,000
| -11% | -$393万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
FDC
3
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $2854万 | 18.87% |
1,581,821
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
4
上場廃止
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| $434万 | 2.87% |
233,279
| – | – |
2014 Q2
13四半期
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
$7.81億
| $418万 | 2.76% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
QuinStreet
QNST
$11.8億
| $198万 | 1.31% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
|
7
Lantheus
LNTH
$65.8億
| $101万 | 0.67% |
+56,643
| 新規 | +$100万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
XRM
8
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $8.8万 | 0.06% |
+18,606
| 新規 | +$11.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
9
Box
BOX
$57.6億
| – | – |
-9,915
| 解消 | -$18万 | – |
|
|
CACQ
10
上場廃止
Caesars Acquisition Company
CACQ
| – | – |
-840,029
| 解消 | -$1600万 | – |
|
|
11
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-346,293
| 解消 | -$416万 | – |
|
類似するファンド
StepStone Groupの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、StepStone Groupは$1.51億相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$1.65億から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
StepStone Groupは2017年第3四半期に純額で$2699万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCaesars Acquisition Companyで、推定 $1600万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち55%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、StepStone Groupは$101万相当のLantheusの新規ポジションを取りました。
- StepStone Groupが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLantheusで、株数は56,643株、評価額は$101万でした。
- StepStone Groupが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNovoCureで、推定$393万相当を減らしました。
- StepStone Groupは2017年第3四半期にCaesars Acquisition Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1600万でした。
- 2017年第3四半期時点で、StepStone Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.51億のポートフォリオの100%を占めています。
- StepStone Groupは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- StepStone Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$1.51億となりました。
2017年11月9日に提出された、2017年第3四半期分のStepStone Groupの 13F報告書 に基づいています。