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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,74 %
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
(-8,2 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lantheus
LNTH
|
+995.552 $ |
| 2 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+118.632 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+4,16 Mio. $ |
| 3 |
NovoCure
NVCR
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+3,84 Mio. $ |
| 5 |
Box
BOX
|
+180.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 55,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 24,73 % |
| 3 | Industrie | 18,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 79,1 Mio. $ | 52,27 % |
1.468.396
-74.244
| -5 % | -3,84 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
NovoCure
NVCR
1,76 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 21,2 % |
1.615.479
-200.000
| -11 % | -3,93 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
FDC
3
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 28,5 Mio. $ | 18,87 % |
1.581.821
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 4,34 Mio. $ | 2,87 % |
233.279
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
743 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | 2,76 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
QuinStreet
QNST
966 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 1,31 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
Lantheus
LNTH
6,54 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,67 % |
+56.643
| Neu | +995.552 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
XRM
8
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 88.000 $ | 0,06 % |
+18.606
| Neu | +118.632 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| – | – |
-9.915
| Geschlossen | -180.000 $ | – |
|
|
CACQ
10
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| – | – |
-840.029
| Geschlossen | -16 Mio. $ | – |
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| – | – |
-346.293
| Geschlossen | -4,16 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt StepStone Group 11 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q3 2017 netto 27 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caesars Acquisition Company – eine Position im geschätzten Wert von 16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in Lantheus im Wert von 1,01 Mio. $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q3 2017 war Lantheus: 56.643 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q3 2017 entfiel auf NovoCure und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Caesars Acquisition Company im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .