StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+137 Mio. $ |
| 2 |
NovoCure
NVCR
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
Fidus Investment
FDUS
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
CBLK
Carbon Black, Inc. Common Stock
CBLK
|
+88.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 88,63 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,34 % |
| 3 | Versorger | 0,03 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 58,6 Mio. $ | 88,63 % |
1.360.487
| – | – |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
NovoCure
NVCR
1,55 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 11,05 % |
115.479
-100.000
| -46 % | -5,07 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
3
Alphatec Holdings
ATEC
1,14 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,29 % |
41.977
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
4
Hallador Energy
HNRG
476 Mio. $
| 22.000 $ | 0,03 % |
3.879
-3.879
| -50 % | -20.912 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| – | – |
-212.004
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
| – | – |
-46.177
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
|
CBLK
7
Nicht mehr gelistet
Carbon Black, Inc. Common Stock
CBLK
| – | – |
-6.323
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
|
FDC
8
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| – | – |
-5.225.631
| Geschlossen | -137 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt StepStone Group 8 Positionen im Wert von 66,1 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q2 2019 netto 148 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Data Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 137 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Versorger.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q2 2019 entfiel auf NovoCure und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in First Data Corporation im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 137 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,1 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 66,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .