StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenable Holdings
TENB
|
+400.640 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCT
Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock
DCT
|
+424.000 $ |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+316.000 $ |
| 3 |
Repare Therapeutics
RPTX
|
+268.000 $ |
| 4 |
OYST
Oyster Point Pharma, Inc. Common Stock
OYST
|
+82.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 100 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 88,78 % |
60.801
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
| 800.000 $ | 11,22 % |
19.353
+9.875
| +104 % | +400.640 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| – | – |
-7.129
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Repare Therapeutics
RPTX
| – | – |
-8.721
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
|
DCT
5
Nicht mehr gelistet
Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock
DCT
| – | – |
-9.403
| Geschlossen | -424.000 $ | – |
|
|
OYST
6
Nicht mehr gelistet
Oyster Point Pharma, Inc. Common Stock
OYST
| – | – |
-4.461
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt StepStone Group 6 Positionen im Wert von 7,13 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 6,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog in Q2 2021 netto 689.360 $ ab und schloss 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 424.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 95 %. Danach folgt Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend baute StepStone Group seine Position in Tenable Holdings schätzungsweise um 400.640 $ aus.
- StepStone Group hat seine Position in Tenable Holdings in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 400.640 $.
- StepStone Group hat seine Position in Duck Creek Technologies, Inc. Common Stock im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 424.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,13 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 7,13 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2021 am 13. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .