StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+67.115 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+71.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 82,1 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,69 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 175 Mio. $ | 82,1 % |
7.767.382
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
CACQ
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 11,5 Mio. $ | 5,39 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 10,2 Mio. $ | 4,79 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 7,87 Mio. $ | 3,7 % |
267.732
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
767 Mio. $
| 3,58 Mio. $ | 1,69 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
1,85 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,87 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
7
QuinStreet
QNST
973 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
ZAYO
8
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 1,41 Mio. $ | 0,66 % |
+55.713
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
554 Mio. $
| 125.000 $ | 0,06 % |
18.019
+9.059
| +101 % | +67.115 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
RLOC
10
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 68.000 $ | 0,03 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
INXN
11
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-168.043
| Geschlossen | -4,65 Mio. $ | – |
|
|
CJES
12
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| – | – |
-742.935
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
EDMC
13
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| – | – |
-1.191.519
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt StepStone Group 13 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog in Q3 2015 netto 13 Mio. $ ab und schloss 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war C&J ENERGY SVCS LTD – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in Zayo Group Holdings, Inc. im Wert von 1,41 Mio. $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q3 2015 war Zayo Group Holdings, Inc.: 55.713 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Hallador Energy in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67.115 $.
- StepStone Group hat seine Position in C&J ENERGY SVCS LTD im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- StepStone Group hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .