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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,74 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
(-31 %)
Kapitalfluss
-133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-54,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,94 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+4,99 Mio. $ |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+90.469 $ |
| 3 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+21 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+124 Mio. $ |
| 2 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+8,21 Mio. $ |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+4,4 Mio. $ |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
T2 Biosystems, Inc
TTOO
|
+188.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 77,62 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,93 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,07 % |
| 4 | Energie | 4,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 188 Mio. $ | 77,62 % |
7.767.382
-5.324.802
| -41 % | -124 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
CACQ
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 11,5 Mio. $ | 4,73 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 10,4 Mio. $ | 4,31 % |
267.732
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 10,2 Mio. $ | 4,2 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CJES
5
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 9,8 Mio. $ | 4,04 % |
742.935
-554.736
| -43 % | -8,21 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
INXN
6
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 4,65 Mio. $ | 1,92 % |
+168.043
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
738 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 1,6 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
1,72 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,76 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
9
QuinStreet
QNST
945 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,72 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
RLOC
10
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 101.000 $ | 0,04 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Hallador Energy
HNRG
521 Mio. $
| 74.000 $ | 0,03 % |
+8.960
| Neu | +90.469 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
EDMC
12
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 71.000 $ | 0,03 % |
1.191.519
+360
| +0 % | +21 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-209.930
| Geschlossen | -4,4 Mio. $ | – |
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| – | – |
-62.824
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
|
15
Nicht mehr gelistet
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| – | – |
-2
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
|
ECOM
16
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| – | – |
-1.710
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
17
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| – | – |
-5.146
| Geschlossen | -155.000 $ | – |
|
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NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt StepStone Group 17 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 31 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q2 2015 netto 133 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ally Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in Interxion Holding N.V. im Wert von 4,65 Mio. $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2015 war Interxion Holding N.V.: 168.043 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA) in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q2 2015 entfiel auf Terminix Global Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 124 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Ally Financial im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .