StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T2 Biosystems, Inc
TTOO
|
+185.687 $ |
| 2 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+71.677 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
Ardelyx
ARDX
|
+54.000 $ |
| 3 |
HPTX
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
|
+34.000 $ |
| 4 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+77 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 84,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 296 Mio. $ | 84,39 % |
13.092.184
-6.655.997
| -34 % | -140 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 17,5 Mio. $ | 5 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
CACQ
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 11,3 Mio. $ | 3,23 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 10,2 Mio. $ | 2,91 % |
267.732
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
5
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,26 % |
209.930
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
6
Fidus Investment
FDUS
778 Mio. $
| 4 Mio. $ | 1,14 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
1,13 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,56 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
8
QuinStreet
QNST
1,11 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,46 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
9
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
62.824
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CJES
10
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 1,44 Mio. $ | 0,41 % |
1.297.671
+6.000
| +0,5 % | +71.677 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
EDMC
11
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 256.000 $ | 0,07 % |
1.191.159
-360
| -0 % | -77 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| 188.000 $ | 0,05 % |
+2
| Neu | +185.687 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| 155.000 $ | 0,04 % |
5.146
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
RLOC
14
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 93.000 $ | 0,03 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ECOM
15
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.710
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
16
Ardelyx
ARDX
787 Mio. $
| – | – |
-2.852
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
|
HPTX
17
Nicht mehr gelistet
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
| – | – |
-1.425
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt StepStone Group 17 Positionen im Wert von 351 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 439 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q1 2015 netto 140 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ardelyx – eine Position im geschätzten Wert von 54.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in T2 Biosystems, Inc im Wert von 188.000 $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q1 2015 war T2 Biosystems, Inc: 2 Aktien im Wert von 188.000 $.
- StepStone Group hat seine Position in C&J ENERGY SVCS LTD in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71.677 $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q1 2015 entfiel auf Terminix Global Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Ardelyx im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q1 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 351 Mio. $ aus.
- StepStone Group hat in Q1 2015 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 351 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q1 2015 am 18. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .