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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+4,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,71 %
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,2 Mio. $
(+82 %)
Kapitalfluss
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATH
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
|
+79,1 Mio. $ |
| 2 |
Box
BOX
|
+178.811 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Star Group
SGU
|
+477.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 49,12 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,37 % |
| 3 | Industrie | 17,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATH
1
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 76,5 Mio. $ | 46,46 % |
+1.542.640
| Neu | +79,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
2
NovoCure
NVCR
1,83 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 19,07 % |
1.815.479
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
FDC
3
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 28,8 Mio. $ | 17,48 % |
1.581.821
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
CACQ
4
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 16 Mio. $ | 9,71 % |
840.029
-825.003
| -50 % | -14,6 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
727 Mio. $
| 4,37 Mio. $ | 2,66 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 4,16 Mio. $ | 2,52 % |
346.293
-1.318.739
| -79 % | -14,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 2,15 Mio. $ | 1,31 % |
233.279
| – | – |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
8
QuinStreet
QNST
938 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,68 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
Box
BOX
5,75 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,11 % |
+9.915
| Neu | +178.811 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Star Group
SGU
425 Mio. $
| – | – |
-51.596
| Geschlossen | -477.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt StepStone Group 10 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 82 % gegenüber 90,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group setzte in Q2 2017 49,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2 neue Positionen. Seine größte neue Position war Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 1.542.640 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 5 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caesars Entertainment Corporation; sie wurde auf 14,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2017 war Athene Holding Ltd. Class A Common Shares: 1.542.640 Aktien im Wert von 76,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q2 2017 entfiel auf Caesars Entertainment Corporation und belief sich schätzungsweise auf 14,7 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Star Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 477.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .