StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+125.000 $ |
| 4 |
RLOC
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
|
+68.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 63,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| 5 | Sonstiges | 0,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 13,1 Mio. $ | 34,34 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
CACQ
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 11,3 Mio. $ | 29,64 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 8,63 Mio. $ | 22,57 % |
267.732
| – | – |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
4
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 9,31 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
5
QuinStreet
QNST
1,09 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 3,03 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
1,13 Mrd. $
| 403.000 $ | 1,05 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
|
7
Hallador Energy
HNRG
499 Mio. $
| – | – |
-18.019
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
|
TMX
8
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-7.767.382
| Geschlossen | -175 Mio. $ | – |
|
|
ZAYO
9
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-55.713
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
|
RLOC
10
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| – | – |
-32.081
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt StepStone Group 11 Positionen im Wert von 38,3 Mio. $, ein Rückgang um 82 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog in Q4 2015 netto 176 Mio. $ ab und schloss 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Terminix Global Holdings, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 175 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- StepStone Group hat seine Position in Terminix Global Holdings, Inc. im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,3 Mio. $ aus.
- StepStone Group hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 38,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .