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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,74 %
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+298 Mio. $
(+232 %)
Kapitalfluss
+284 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
66,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,82 %
Position
15
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+284 Mio. $ |
| 2 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+425.144 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 75,16 % |
| 2 | Energie | 9,27 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,06 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 320 Mio. $ | 75,16 % |
+19.748.184
| Neu | +284 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CJES
2
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 39,5 Mio. $ | 9,27 % |
1.291.671
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 20,9 Mio. $ | 4,92 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CACQ
4
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 15,8 Mio. $ | 3,7 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 15,2 Mio. $ | 3,56 % |
267.732
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
6
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,14 % |
209.930
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
755 Mio. $
| 4,29 Mio. $ | 1,01 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
EDMC
9
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
1.191.519
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
QuinStreet
QNST
916 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,26 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Criteo S.A.
CRTO
694 Mio. $
| 438.000 $ | 0,1 % |
+13.029
| Neu | +425.144 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| 183.000 $ | 0,04 % |
5.146
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
RLOC
13
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 116.000 $ | 0,03 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
HPTX
14
Nicht mehr gelistet
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
653
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
ECOM
15
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
784
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt StepStone Group 15 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 232 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group setzte in Q3 2014 284 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2 neue Positionen. Seine größte neue Position war Terminix Global Holdings, Inc.: 19.748.184 Aktien im Wert von 320 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Industrie mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q3 2014 war Terminix Global Holdings, Inc.: 19.748.184 Aktien im Wert von 320 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q3 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 232 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .