StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
Confluent
CFLT
|
+478.748 $ |
| 3 |
Freshworks
FRSH
|
+455.472 $ |
| 4 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+432.797 $ |
| 5 |
Agiliti Inc
AGTI
|
+336.847 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procore
PCOR
|
+460.518 $ |
| 2 |
TaoWeave Inc
TWAV
|
+403.735 $ |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+327.271 $ |
| 4 |
NeueHealth
NEUE
|
+40 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 49,66 % |
| 2 | Technologie | 24,28 % |
| 3 | Industrie | 13,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,88 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 255 Mio. $ | 47,16 % |
22.042.226
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| 100 Mio. $ | 18,4 % |
10.366.855
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Rocket Lab Corp
RKLB
42,9 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 13,54 % |
12.202.096
-71.318
| -0,6 % | -327.271 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
4
UiPath
PATH
6,81 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 5,53 % |
1.805.596
+19.069
| +1 % | +305.817 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
5
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,5 % |
469.052
+2.386
| +0,5 % | +95.768 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
HilleVax
HLVX
| 11,6 Mio. $ | 2,15 % |
676.569
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
7
Entrada Therapeutics
TRDA
206 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 2,13 % |
761.277
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
MoneyLion Inc.
ML
| 9,36 Mio. $ | 1,73 % |
779.050
+1
| +0 % | +12 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 6,42 Mio. $ | 1,19 % |
525.249
-3
| -0 % | -40 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
10
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
489 Mio. $
| 6,04 Mio. $ | 1,12 % |
422.085
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
NGM
11
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| 4,07 Mio. $ | 0,75 % |
1.573.357
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| 3,16 Mio. $ | 0,58 % |
643.394
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| 2,94 Mio. $ | 0,54 % |
595.179
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
14
Tenaya Therapeutics
TNYA
86,7 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,5 % |
462.163
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| 2 Mio. $ | 0,37 % |
147.261
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Affirm
AFRM
23,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,23 % |
+81.445
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Freshworks
FRSH
3,21 Mrd. $
| 802.949 $ | 0,15 % |
45.674
+30.282
| +197 % | +455.472 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
| 690.593 $ | 0,13 % |
19.558
+17.110
| +699 % | +478.748 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
19
Grove Collaborative
GROV
47 Mio. $
| 673.278 $ | 0,12 % |
380.383
+3.038
| +0,8 % | +6.684 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 386.600 $ | 0,07 % |
+14.767
| Neu | +432.797 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Agiliti Inc
AGTI
| 331.667 $ | 0,06 % |
+20.101
| Neu | +336.847 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
22
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,18 Mrd. $
| 108.111 $ | 0,02 % |
+4.179
| Neu | +111.141 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
Progyny
PGNY
2,65 Mrd. $
| 102.166 $ | 0,02 % |
+2.597
| Neu | +93.732 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
AMRS
24
Nicht mehr gelistet
Amyris Inc.
AMRS
| 2.900 $ | ﹤0,01 % |
2.816
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
TaoWeave Inc
TWAV
4,85 Mio. $
| – | – |
-6.155
| Geschlossen | -403.735 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt StepStone Group 26 Positionen im Wert von 541 Mio. $, ein Anstieg um 0,49 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StepStone Group für Q2 2023 weist 5 neu, 6 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Affirm: 81.445 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procore mit einem geschätzten Wert von 460.518 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2023 war Affirm: 81.445 Aktien im Wert von 1,25 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Confluent in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 478.748 $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q2 2023 entfiel auf Rocket Lab Corp und belief sich schätzungsweise auf 327.271 $.
- StepStone Group hat seine Position in Procore im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.518 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2023 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 541 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 541 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .