StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CACQ
Caesars Acquisition Company
CACQ
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+217.186 $ |
| 3 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+33.750 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+63 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+38,4 Mio. $ |
| 3 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+31,9 Mio. $ |
| 4 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
MCEP
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
|
+219.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 50,92 % |
| 2 | Energie | 34,67 % |
| 3 | Sonstiges | 5,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CJES
1
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 37,7 Mio. $ | 34,67 % |
1.291.671
-1.291.674
| -50 % | -31,9 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 31,7 Mio. $ | 29,14 % |
1.665.032
-1.665.032
| -50 % | -38,4 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
CACQ
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 23,7 Mio. $ | 21,78 % |
+1.665.032
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
EDMC
4
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 5,8 Mio. $ | 5,34 % |
1.191.519
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 5,02 Mio. $ | 4,62 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
1,07 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,86 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
7
QuinStreet
QNST
1,07 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,65 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
NUAN
8
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 474.000 $ | 0,44 % |
31.878
| – | – |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
RLOC
9
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 316.000 $ | 0,29 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| 194.000 $ | 0,18 % |
+5.146
| Neu | +217.186 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ECOM
11
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 30.000 $ | 0,03 % |
+784
| Neu | +33.750 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| – | – |
-1.320.586
| Geschlossen | -63 Mio. $ | – |
|
13
Hallador Energy
HNRG
479 Mio. $
| – | – |
-12.324
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
|
ZNGA
14
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| – | – |
-1.308.360
| Geschlossen | -4,97 Mio. $ | – |
|
|
MCEP
15
Nicht mehr gelistet
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
| – | – |
-480
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt StepStone Group 15 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q1 2014 netto 115 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HCA Healthcare – eine Position im geschätzten Wert von 63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in Caesars Acquisition Company im Wert von 23,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q1 2014 war Caesars Acquisition Company: 1.665.032 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q1 2014 entfiel auf Caesars Entertainment Corporation und belief sich schätzungsweise auf 38,4 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in HCA Healthcare im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q1 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .