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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+4,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+216,71 %
AUM
80,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,66 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,44 %
Position
12
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+6,76 Mio. $ |
| 3 |
CDW
CDW
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+477.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+4,01 Mio. $ |
| 2 |
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 39,09 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 31,48 % |
| 3 | Technologie | 11,87 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NovoCure
NVCR
1,73 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 26,31 % |
1.815.479
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CACQ
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 18,7 Mio. $ | 23,2 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 12,8 Mio. $ | 15,9 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
FDC
4
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 8,76 Mio. $ | 10,87 % |
+790.910
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
FIT
5
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 5,58 Mio. $ | 6,93 % |
+456.838
| Neu | +6,76 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
CDW
CDW
19,1 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 4,94 % |
+93.772
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
738 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 4,93 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 3,7 Mio. $ | 4,59 % |
233.279
-34.453
| -13 % | -1,08 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
9
QuinStreet
QNST
937 Mio. $
| 958.000 $ | 1,19 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
Alphatec Holdings
ATEC
1,61 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,58 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,56 % |
+17.500
| Neu | +477.108 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
| – | – |
-160.000
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
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MCC
NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt StepStone Group 12 Positionen im Wert von 80,5 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 71,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
StepStone Group setzte in Q2 2016 15,5 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 4 neue Positionen. Seine größte neue Position war First Data Corporation: 790.910 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Asensus Surgical, Inc.; sie wurde auf 1,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2016 war First Data Corporation: 790.910 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q2 2016 entfiel auf Asensus Surgical, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,5 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 80,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .