StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphatec Holdings
ATEC
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+527.508 $ |
| 3 |
RPXC
RPX Corporation
RPXC
|
+122.333 $ |
| 4 |
Hallador Energy
HNRG
|
+93.934 $ |
| 5 |
KIOR
KIOR, INC CLASS A COM STK
KIOR
|
+42.118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+68,6 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
QuinStreet
QNST
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+266.722 $ |
| 5 |
MM
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
|
+76.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,56 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 31,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,23 % |
| 4 | Sonstiges | 7,27 % |
| 5 | Technologie | 3,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 29,84 % |
1.327.586
-1.756.000
| -57 % | -68,6 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
CJES
2
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 51,9 Mio. $ | 27,27 % |
2.583.345
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 32,8 Mio. $ | 17,23 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 9,86 % |
220.667
-372.526
| -63 % | -30,9 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
EDMC
5
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 10,9 Mio. $ | 5,71 % |
1.191.519
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
ZNGA
6
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 6,89 Mio. $ | 3,62 % |
1.877.866
-84.494
| -4 % | -266.722 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
768 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | 2,65 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
1,08 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,39 % |
+112.015
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 534.000 $ | 0,28 % |
900
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
NUAN
10
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 515.000 $ | 0,27 % |
+31.878
| Neu | +527.508 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
RLOC
11
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 382.000 $ | 0,2 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
MCEP
12
Nicht mehr gelistet
Mid-Con Energy Partners, LP
MCEP
| 298.000 $ | 0,16 % |
637
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
Hallador Energy
HNRG
512 Mio. $
| 179.000 $ | 0,09 % |
24.648
+12.324
| +100 % | +93.934 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
RPXC
14
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 126.000 $ | 0,07 % |
+7.164
| Neu | +122.333 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
KIOR
15
Nicht mehr gelistet
KIOR, INC CLASS A COM STK
KIOR
| 36.000 $ | 0,02 % |
+12.695
| Neu | +42.118 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
16
QuinStreet
QNST
1,1 Mrd. $
| – | – |
-270.114
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
|
MM
17
Nicht mehr gelistet
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
| – | – |
-8.771
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt StepStone Group 18 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q3 2013 netto 96,1 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QuinStreet – eine Position im geschätzten Wert von 2,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in Alphatec Holdings im Wert von 2,65 Mio. $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q3 2013 war Alphatec Holdings: 112.015 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Hallador Energy in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.934 $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q3 2013 entfiel auf HCA Healthcare und belief sich schätzungsweise auf 68,6 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in QuinStreet im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q3 2013 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q3 2013 am 7. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .