StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Grove Collaborative
GROV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Roblox
RBLX
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
HilleVax
HLVX
|
+8,03 Mio. $ |
| 4 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
10x Genomics
TXG
|
+175.464 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
|
+974.973 $ |
| 2 |
Entrada Therapeutics
TRDA
|
+957.933 $ |
| 3 |
Freshworks
FRSH
|
+593.000 $ |
| 4 |
SentinelOne
S
|
+592.000 $ |
| 5 |
Procore
PCOR
|
+212.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 40,64 % |
| 2 | Technologie | 28,29 % |
| 3 | Industrie | 14,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 331 Mio. $ | 35,44 % |
22.042.226
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
USER
2
Nicht mehr gelistet
UserTesting, Inc.
USER
| 125 Mio. $ | 13,35 % |
24.868.471
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| 105 Mio. $ | 11,23 % |
10.366.855
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 75,9 Mio. $ | 8,11 % |
521.066
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
5
Xometry
XMTR
6,63 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 7,8 % |
2.148.745
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
6
Rocket Lab Corp
RKLB
33,9 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 4,98 % |
12.293.561
+20.147
| +0,2 % | +118.569 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
7
UiPath
PATH
6,78 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,48 % |
1.786.527
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
MoneyLion Inc.
ML
| 32,2 Mio. $ | 3,45 % |
813.661
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
NGM
9
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| 20,2 Mio. $ | 2,16 % |
1.573.357
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,64 % |
468.171
+436.422
| +1.375 % | +14,7 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| 15,3 Mio. $ | 1,64 % |
595.179
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| 10,7 Mio. $ | 1,15 % |
2.849.340
-189.227
| -6 % | -974.973 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| 8,48 Mio. $ | 0,91 % |
147.261
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Grove Collaborative
GROV
46,5 Mio. $
| 8,08 Mio. $ | 0,86 % |
+348.813
| Neu | +16 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Entrada Therapeutics
TRDA
191 Mio. $
| 7,73 Mio. $ | 0,83 % |
634.959
-126.318
| -17 % | -957.933 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
HilleVax
HLVX
| 7,4 Mio. $ | 0,79 % |
+676.567
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMGO
17
Nicht mehr gelistet
Imago BioSciences, Inc. Common stock
IMGO
| 7 Mio. $ | 0,75 % |
522.987
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
18
Planet Labs
PL
4,57 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
832.608
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
427 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,38 % |
422.085
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
20
Tenaya Therapeutics
TNYA
82,1 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
462.163
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 2,03 Mio. $ | 0,22 % |
+68.891
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
22
TaoWeave Inc
TWAV
5,04 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,12 % |
6.154
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
10x Genomics
TXG
7,72 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
+3.382
| Neu | +175.464 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
24
Advanced Drainage Systems
WMS
9,37 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
+1.354
| Neu | +139.219 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
25
Oscar Health
OSCR
9,5 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+18.450
| Neu | +117.410 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt StepStone Group 30 Positionen im Wert von 935 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
StepStone Group investierte 38,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Grove Collaborative: 348.813 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rover Group, Inc. Class A Common Stock; sie wurde auf 974.973 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2022 war Grove Collaborative: 348.813 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Roblox in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q2 2022 entfiel auf Rover Group, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 974.973 $.
- StepStone Group hat seine Position in Freshworks im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 593.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2022 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 935 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 935 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .