StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Semrush
SEMR
|
+649.734 $ |
| 2 |
FinVolution Group
FINV
|
+256.775 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
NGM
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
|
+2,5 Mio. $ |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+789.885 $ |
| 4 |
Confluent
CFLT
|
+397.493 $ |
| 5 |
Couchbase
BASE
|
+227.634 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 49,03 % |
| 2 | Technologie | 32,81 % |
| 3 | Industrie | 8,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 192 Mio. $ | 38,95 % |
20.742.226
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| 145 Mio. $ | 29,37 % |
10.366.855
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
MoneyLion Inc.
ML
| 45,8 Mio. $ | 9,29 % |
622.931
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
4
Rocket Lab Corp
RKLB
44,5 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 7,99 % |
8.206.916
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
5
Roblox
RBLX
37,7 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 3,52 % |
466.666
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
6
UiPath
PATH
6,85 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 3,31 % |
1.286.527
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
HilleVax
HLVX
| 12 Mio. $ | 2,42 % |
826.569
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
8
Entrada Therapeutics
TRDA
213 Mio. $
| 10,8 Mio. $ | 2,2 % |
761.277
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
9
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
511 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,88 % |
422.085
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| 3,61 Mio. $ | 0,73 % |
595.180
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 2,86 Mio. $ | 0,58 % |
525.250
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
12
Tenaya Therapeutics
TNYA
84,6 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,29 % |
462.163
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| 717.161 $ | 0,15 % |
147.261
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
14
Grove Collaborative
GROV
46 Mio. $
| 673.278 $ | 0,14 % |
380.383
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| 627.656 $ | 0,13 % |
+46.875
| Neu | +649.734 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
FinVolution Group
FINV
666 Mio. $
| 250.525 $ | 0,05 % |
+52.521
| Neu | +256.775 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
17
Amplitude
AMPL
2,19 Mrd. $
| – | – |
-2.793
| Geschlossen | -30.388 $ | – |
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Couchbase
BASE
| – | – |
-8.652
| Geschlossen | -227.634 $ | – |
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
| – | – |
-13.024
| Geschlossen | -397.493 $ | – |
|
20
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| – | – |
-2.688
| Geschlossen | -215.437 $ | – |
|
|
21
Nu Holdings
NU
59,5 Mrd. $
| – | – |
-66.210
| Geschlossen | -789.885 $ | – |
|
|
22
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| – | – |
-210.840
| Geschlossen | -5,68 Mio. $ | – |
|
|
NGM
23
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| – | – |
-1.573.357
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt StepStone Group 23 Positionen im Wert von 493 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von StepStone Group für Q2 2024 weist 2 neu und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Semrush: 46.875 Aktien im Wert von 627.656 $. Der größte Verkauf betraf HashiCorp, Inc. Class A Common Stock mit einem geschätzten Wert von 5,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2024 war Semrush: 46.875 Aktien im Wert von 627.656 $.
- StepStone Group hat seine Position in HashiCorp, Inc. Class A Common Stock im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 493 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 493 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .