StepStone Group Portfolio-Positionen
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Entrada Therapeutics
TRDA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Forge Global Holdings
FRGE
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
|
+676.421 $ |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+426.304 $ |
| 5 |
KDNY
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
|
+186.063 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xometry
XMTR
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
10x Genomics
TXG
|
+153.000 $ |
| 5 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+122.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43 % |
| 2 | Technologie | 29,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,5 % |
| 4 | Industrie | 8,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 273 Mio. $ | 38,84 % |
22.042.226
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
USER
2
Nicht mehr gelistet
UserTesting, Inc.
USER
| 97,5 Mio. $ | 13,86 % |
24.868.471
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| 88,1 Mio. $ | 12,53 % |
10.366.855
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
4
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 7,1 % |
12.273.414
-20.147
| -0,2 % | -99.385 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
| 43,8 Mio. $ | 6,22 % |
521.066
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
6
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 3,2 % |
1.786.527
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
MoneyLion Inc.
ML
| 21,7 Mio. $ | 3,09 % |
813.661
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
NGM
8
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| 20,6 Mio. $ | 2,93 % |
1.573.357
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
9
Roblox
RBLX
35,7 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,39 % |
469.052
+881
| +0,2 % | +36.442 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
Entrada Therapeutics
TRDA
199 Mio. $
| 12 Mio. $ | 1,71 % |
761.277
+126.318
| +20 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
HilleVax
HLVX
| 11,6 Mio. $ | 1,64 % |
676.567
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Vacasa, Inc. Class A Common Stock
VCSA
| 9,6 Mio. $ | 1,37 % |
157.020
+9.759
| +7 % | +676.421 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| 9,5 Mio. $ | 1,35 % |
2.849.340
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
IMGO
14
Nicht mehr gelistet
Imago BioSciences, Inc. Common stock
IMGO
| 7,87 Mio. $ | 1,12 % |
522.987
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| 6,55 Mio. $ | 0,93 % |
595.179
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
16
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
493 Mio. $
| 4,68 Mio. $ | 0,67 % |
422.085
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
17
Grove Collaborative
GROV
44,7 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | 0,56 % |
348.813
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
18
Tenaya Therapeutics
TNYA
79,6 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,19 % |
462.163
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
19
TaoWeave Inc
TWAV
4,77 Mio. $
| 554.000 $ | 0,08 % |
6.154
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Forge Global Holdings
FRGE
| 396.000 $ | 0,06 % |
+15.080
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,06 % |
+7.930
| Neu | +426.304 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
Xometry
XMTR
6,89 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,03 % |
3.990
-2.144.755
| -100 % | -100 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
KDNY
23
Nicht mehr gelistet
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
| 182.000 $ | 0,03 % |
+9.277
| Neu | +186.063 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Couchbase
BASE
| 68.000 $ | 0,01 % |
+4.773
| Neu | +77.159 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 63.000 $ | 0,01 % |
+8.816
| Neu | +70.024 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt StepStone Group 36 Positionen im Wert von 703 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 935 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
StepStone Group zog im Q3 2022 netto 102 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Planet Labs – eine Position im geschätzten Wert von 3,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete StepStone Group eine neue Position in Forge Global Holdings im Wert von 396.000 $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q3 2022 war Forge Global Holdings: 15.080 Aktien im Wert von 396.000 $.
- StepStone Group hat seine Position in Entrada Therapeutics in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StepStone Group im Q3 2022 entfiel auf Xometry und belief sich schätzungsweise auf 100 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Planet Labs im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q3 2022 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 703 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von StepStone Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 703 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .