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StepStone Group Portfolio-Positionen
AUM
2,16 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-20,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+222,74 %
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,83 %
Position
14
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
HPTX
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
|
+16.786 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+474.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 39,49 % |
| 2 | Energie | 33,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,07 % |
| 5 | Sonstiges | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CJES
1
Nicht mehr gelistet
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| 43,6 Mio. $ | 33,99 % |
1.291.671
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 30,1 Mio. $ | 23,45 % |
1.665.032
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CACQ
3
Nicht mehr gelistet
Caesars Acquisition Company
CACQ
| 20,6 Mio. $ | 16,04 % |
1.665.032
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| 17,5 Mio. $ | 13,67 % |
+267.732
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
743 Mio. $
| 5,34 Mio. $ | 4,16 % |
260.105
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 3,91 % |
+209.930
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
7
Alphatec Holdings
ATEC
1,75 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,71 % |
112.015
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
EDMC
8
Nicht mehr gelistet
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| 2,01 Mio. $ | 1,57 % |
1.191.519
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
QuinStreet
QNST
966 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 1,16 % |
270.114
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
RLOC
10
Nicht mehr gelistet
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| 225.000 $ | 0,18 % |
32.081
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| 179.000 $ | 0,14 % |
5.146
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
ECOM
12
Nicht mehr gelistet
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| 21.000 $ | 0,02 % |
784
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
HPTX
13
Nicht mehr gelistet
HYPERION THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
HPTX
| 17.000 $ | 0,01 % |
+653
| Neu | +16.786 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
NUAN
14
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| – | – |
-31.878
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NM
Portfolio-Rückblick von StepStone Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt StepStone Group 14 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
StepStone Group setzte in Q2 2014 20,1 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war Asensus Surgical, Inc.: 267.732 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Nuance Communications, Inc. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 474.000 $.
- Der größte Kauf von StepStone Group im Q2 2014 war Asensus Surgical, Inc.: 267.732 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
- StepStone Group hat seine Position in Nuance Communications, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 474.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StepStone Group machen im Q2 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
- StepStone Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von StepStone Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 128 Mio. $.
Auf Grundlage der von StepStone Group für Q2 2014 am 30. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .