StepStone Group ポートフォリオ保有銘柄
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+$499万 |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+$9.05万 |
| 3 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+$21 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+$1.24億 |
| 2 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+$821万 |
| 3 |
Ally Financial
ALLY
|
+$440万 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$160万 |
| 5 |
T2 Biosystems, Inc
TTOO
|
+$18.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 77.62% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 8.93% |
| 3 | ヘルスケア | 5.07% |
| 4 | エネルギー | 4.04% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $1.88億 | 77.62% |
7,767,382
-5,324,802
| -41% | -$1.24億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
CACQ
2
上場廃止
Caesars Acquisition Company
CACQ
| $1146万 | 4.73% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
3
上場廃止
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| $1044万 | 4.31% |
267,732
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
4
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1019万 | 4.2% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
CJES
5
上場廃止
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| $981万 | 4.04% |
742,935
-554,736
| -43% | -$821万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
INXN
6
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $465万 | 1.92% |
+168,043
| 新規 | +$499万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
7
Fidus Investment
FDUS
$7.81億
| $388万 | 1.6% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
$11.4億
| $185万 | 0.76% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
7四半期
|
|
9
QuinStreet
QNST
$11.8億
| $174万 | 0.72% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
RLOC
10
上場廃止
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| $10.1万 | 0.04% |
32,081
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
11
Hallador Energy
HNRG
$4.76億
| $7.4万 | 0.03% |
+8,960
| 新規 | +$9.05万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
EDMC
12
上場廃止
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| $7.1万 | 0.03% |
1,191,519
+360
| +0% | +$21 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
13
Ally Financial
ALLY
$115億
| – | – |
-209,930
| 解消 | -$440万 | – |
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
$492億
| – | – |
-62,824
| 解消 | -$160万 | – |
|
|
15
上場廃止
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| – | – |
-2
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
|
ECOM
16
上場廃止
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| – | – |
-1,710
| 解消 | -$1.7万 | – |
|
17
上場廃止
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| – | – |
-5,146
| 解消 | -$15.5万 | – |
|
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StepStone Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2015年8月11日に提出された、2015年第2四半期分のStepStone Groupの 13F報告書 に基づいています。