StepStone Group ポートフォリオ保有銘柄
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+$150万 |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+$6.71万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+$981万 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+$465万 |
| 3 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+$7.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 82.1% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 10.18% |
| 3 | ヘルスケア | 4.57% |
| 4 | 金融 | 1.69% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $1.75億 | 82.1% |
7,767,382
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
CACQ
2
上場廃止
Caesars Acquisition Company
CACQ
| $1146万 | 5.39% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
3
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1019万 | 4.79% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
上場廃止
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| $787万 | 3.7% |
267,732
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
$7.72億
| $358万 | 1.69% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
$10.8億
| $186万 | 0.87% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
7
QuinStreet
QNST
$10.9億
| $150万 | 0.71% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
ZAYO
8
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $141万 | 0.66% |
+55,713
| 新規 | +$150万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
$5.04億
| $12.5万 | 0.06% |
18,019
+9,059
| +101% | +$6.71万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
RLOC
10
上場廃止
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| $6.8万 | 0.03% |
32,081
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
INXN
11
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-168,043
| 解消 | -$465万 | – |
|
|
CJES
12
上場廃止
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| – | – |
-742,935
| 解消 | -$981万 | – |
|
|
EDMC
13
上場廃止
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| – | – |
-1,191,519
| 解消 | -$7.1万 | – |
|
類似するファンド
StepStone Groupの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、StepStone Groupは$2.13億相当のポジションを13件保有しており、前四半期の$2.42億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
StepStone Groupは2015年第3四半期に純額で$1296万を引き揚げ、3件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はC&J ENERGY SVCS LTDで、推定 $981万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち82%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、StepStone Groupは$141万相当のZayo Group Holdings, Inc.の新規ポジションを取りました。
- StepStone Groupが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZayo Group Holdings, Inc.で、株数は55,713株、評価額は$141万でした。
- StepStone Groupは2015年第3四半期にHallador Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.71万でした。
- StepStone Groupは2015年第3四半期にC&J ENERGY SVCS LTDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$981万でした。
- 2015年第3四半期時点で、StepStone Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの100%を占めています。
- StepStone Groupは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- StepStone Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.13億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のStepStone Groupの 13F報告書 に基づいています。