StepStone Group 포트폴리오 보유 종목
StepStone Group is a private markets firm that builds customized investment portfolios, monitors them and advises investors. Its business spans primary and secondary fund investments plus co-investments, across private equity, real estate, infrastructure, real assets and private debt. Its founders, Monte Brem and Thomas Keck, had earlier made private equity investments at Pacific Corporate Group, as president and managing director respectively. StepStone went public on the Nasdaq in September 2020. The firm serves institutional investors and sponsors worldwide.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+US$150만 |
| 2 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$6.71만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+US$981만 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$465만 |
| 3 |
EDMC
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
|
+US$7.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 82.1% |
| 2 | 임의소비재 | 10.18% |
| 3 | 헬스케어 | 4.57% |
| 4 | 금융 | 1.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TMX
1
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1.75억 | 82.1% |
7,767,382
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
CACQ
2
상장폐지됨
Caesars Acquisition Company
CACQ
| US$1146만 | 5.39% |
1,665,032
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1019만 | 4.79% |
1,665,032
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$787만 | 3.7% |
267,732
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
5
Fidus Investment
FDUS
US$7.81억
| US$358만 | 1.69% |
260,105
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.3억
| US$186만 | 0.87% |
112,015
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
7
QuinStreet
QNST
US$10.9억
| US$150만 | 0.71% |
270,114
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
ZAYO
8
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$141만 | 0.66% |
+55,713
| 신규 | +US$150만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Hallador Energy
HNRG
US$4.99억
| US$12.5만 | 0.06% |
18,019
+9,059
| +101% | +US$6.71만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
RLOC
10
상장폐지됨
REACHLOCAL INC COM STK (DE)
RLOC
| US$6.8만 | 0.03% |
32,081
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
INXN
11
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| – | – |
-168,043
| 청산됨 | -US$465만 | – |
|
|
CJES
12
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| – | – |
-742,935
| 청산됨 | -US$981만 | – |
|
|
EDMC
13
상장폐지됨
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| – | – |
-1,191,519
| 청산됨 | -US$7.1만 | – |
|
유사한 펀드
StepStone Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, StepStone Group의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$2.13억였으며 전 분기 US$2.42억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
StepStone Group 측은 2015년 3분기에 순액 US$1296만 규모를 회수하고 3개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 C&J ENERGY SVCS LTD 주식으로, 추정 US$981만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StepStone Group 측은 Zayo Group Holdings, Inc.에 US$141만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StepStone Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Zayo Group Holdings, Inc. 주식으로, US$141만 상당의 55,713주를 매수했어요.
- StepStone Group 측이 2015년 3분기에 Hallador Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.71만 규모예요.
- StepStone Group 측은 2015년 3분기에 C&J ENERGY SVCS LTD 보유분을 전량 매도해 추정 US$981만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StepStone Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 100% 비중을 차지해요.
- StepStone Group 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- StepStone Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$2.13억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 StepStone Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.