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First Command Advisory Services

First Command Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 16,8 Mrd. $ Umschlag 27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
 

First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+426 Mio. $
Kapitalfluss
+1,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
48,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
67
Neu
18
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,43 Mrd. $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+375 Mio. $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+255 Mio. $
4
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+159 Mio. $
5
GEM-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
+123 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+615 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+330 Mio. $
3
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+147 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+92,4 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+83,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Technologie 0 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
26
Consolidated Edison
ED
43,4 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +76 $
2018 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,3 Mrd. $
– –
-27
Geschlossen -1.000 $ –
GMF-Symbol
28
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
378 Mio. $
– –
-27
Geschlossen – –
IEI-Symbol
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -1.000 $ –
IGSB-Symbol
30
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
– –
-558
Geschlossen – –
INFY-Symbol
31
Infosys
INFY
48,4 Mrd. $
– –
-104
Geschlossen -5.000 $ –
IYW-Symbol
32
iShares US Technology ETF
IYW
23,5 Mrd. $
– –
-32
Geschlossen – –
LQD-Symbol
33
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
4
-5.343.208
-100 % -615 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
34
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
– –
-873
Geschlossen – –
PEO-Symbol
35
Adams Natural Resources Fund
PEO
823 Mio. $
– –
-15
Geschlossen -1.000 $ –
PGX-Symbol
36
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
– –
-153
Geschlossen -5.000 $ –
SDY-Symbol
37
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
+79
Neu +7.274 $
2018 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
38
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
– –
-34
Geschlossen – –
SO-Symbol
39
Southern Company
SO
108 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -1.000 $ –
SPY-Symbol
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
– –
-79
Geschlossen -5.000 $ –
TGT-Symbol
41
Target
TGT
69,7 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -1.000 $ –
TLT-Symbol
42
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,2 Mrd. $
– –
-5
Geschlossen -2.000 $ –
VFH-Symbol
43
Vanguard Financials ETF
VFH
13,6 Mrd. $
– –
-3.955.053
Geschlossen -147 Mio. $ –
VGT-Symbol
44
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
– –
-6.496
Geschlossen – –
VOX-Symbol
45
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,5 Mrd. $
– –
-26
Geschlossen -1.000 $ –
VWO-Symbol
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
– –
-28
Geschlossen -1.000 $ –
WBA-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
0 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +708 $
2018 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
48
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,35 Mrd. $
– –
-56
Geschlossen -1.000 $ –
XLI-Symbol
49
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,8 Mrd. $
– –
-79.817
Geschlossen -6,23 Mio. $ –
XLK-Symbol
50
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen – –
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt First Command Advisory Services 67 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

First Command Advisory Services investierte 1,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global REIT ETF: 6.337.143 Aktien im Wert von 163 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 615 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2018 war iShares Global REIT ETF: 6.337.143 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
  • First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615 Mio. $.
  • First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
  • First Command Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2018 am 24. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .