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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+2,07 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,99 %
Position
58
Neu
58
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+320 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+145 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+90,4 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+87,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 3 | Technologie | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
380 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +2.886 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +3.206 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
28
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,42 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +3.238 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.965 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,66 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.772 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
31
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.173 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +2.324 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.388 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
34
Adams Natural Resources Fund
PEO
853 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +988 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
35
Invesco Preferred ETF
PGX
3,53 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +569 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
36
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.019 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +56.951 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
38
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +910 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
39
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.177 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+596
| Neu | +65.158 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+448
| Neu | +25.011 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
42
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +14.269 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
43
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+290
| Neu | +22.634 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +23.972 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
45
Infosys
INFY
50,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +532 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+508
| Neu | +42.740 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+469
| Neu | +14.326 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +451 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
49
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +497 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+324
| Neu | +33.425 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2017
Für First Command Advisory Services ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 58 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 5.379.518 Aktien im Wert von 1,45 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 100 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2017 war iShares Core S&P 500 ETF: 5.379.518 Aktien im Wert von 1,45 Mrd. $.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von First Command Advisory Services für Q4 2017 wurden 58 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .