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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
Kapitalfluss
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
45
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+28,1 Mio. $
2
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+25,2 Mio. $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+14,8 Mio. $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+9,33 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+5,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+28 Mio. $
2
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+11,1 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,17 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,87 Mio. $
5
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 24,46 %
2 Technologie 23,39 %
3 Industrie 13,25 %
4 Kommunikationsdienste 9,16 %
5 Grundstoffe 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
1
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
42,1 Mio. $ 6,65 %
276.230
-29.944
-10 % -4,17 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
PANW-Symbol
2
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
40,1 Mio. $ 6,34 %
677.574
-29.166
-4 % -1,36 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
287 Mrd. $
35,2 Mio. $ 5,56 %
947.733
-53.799
-5 % -1,87 Mio. $
2019 Q1
7 Quartale
DD-Symbol
4
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
34,9 Mio. $ 5,52 %
391.206
-13.870
-3 % -1,09 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
GWW-Symbol
5
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
33,5 Mio. $ 5,29 %
82.027
-3.814
-4 % -1,5 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
SFIX-Symbol
6
Stitch Fix
SFIX
337 Mio. $
33,2 Mio. $ 5,25 %
565.724
-7.009
-1 % -299.923 $
2020 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32 Mio. $ 5,06 %
365.720
-14.040
-4 % -1,18 Mio. $
2015 Q4
20 Quartale
CHKP-Symbol
8
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
30 Mio. $ 4,74 %
225.392
-3.597
-2 % -439.528 $
2015 Q4
20 Quartale
PSX-Symbol
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
29,9 Mio. $ 4,73 %
427.441
+87.601
+26 % +5,14 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
F-Symbol
10
Ford
F
49,6 Mrd. $
29,5 Mio. $ 4,66 %
+3.352.117
Neu +28,1 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
29,4 Mio. $ 4,64 %
180.320
-4.320
-2 % -689.376 $
2018 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,6 %
229.203
-2.529
-1 % -282.678 $
2020 Q2
2 Quartale
SYY-Symbol
13
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
27,5 Mio. $ 4,35 %
370.214
-7.224
-2 % -496.709 $
2020 Q3
1 Quartal
NWL-Symbol
14
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,34 %
+1.291.982
Neu +25,2 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
15
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
25,9 Mio. $ 4,09 %
643.813
-21.939
-3 % -797.935 $
2020 Q2
2 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
25,8 Mio. $ 4,08 %
94.562
-2.530
-3 % -693.575 $
2015 Q4
20 Quartale
LUV-Symbol
17
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,83 %
519.486
+115.742
+29 % +5,01 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,77 %
349.248
+49.424
+16 % +3,01 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
DHI-Symbol
19
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,58 %
328.405
-9.452
-3 % -689.261 $
2020 Q2
2 Quartale
LYB-Symbol
20
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,18 %
219.456
+656
+0,3 % +53.435 $
2020 Q2
2 Quartale
RCL-Symbol
21
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,5 %
+211.814
Neu +14,8 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
SPG-Symbol
22
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,65 %
+122.156
Neu +9,33 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,38 %
37.289
-7.303
-16 % -442.807 $
2015 Q4
20 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,19 %
3.687
– –
2016 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
606.000 $ 0,1 %
4.564
-8
-0,2 % -962 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2

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Atlas Venture Associates XI
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WEC
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Darrell & King 45 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 487 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Darrell & King investierte 36,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ford: 3.352.117 Aktien im Wert von 29,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Illinois Tool Works; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q4 2020 war Ford: 3.352.117 Aktien im Wert von 29,5 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Phillips 66 in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q4 2020 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Slack Technologies, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q4 2020 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 633 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q4 2020 am 15. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .