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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,8%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
45
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 9,33 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,17 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,46% |
| 2 | Tecnologia | 23,39% |
| 3 | Industriais | 13,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,16% |
| 5 | Materiais | 8,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 42,1 mi | 6,65% |
276.230
-29.944
| -10% | -US$ 4,17 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 40,1 mi | 6,34% |
677.574
-29.166
| -4% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 35,2 mi | 5,56% |
947.733
-53.799
| -5% | -US$ 1,87 mi |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 34,9 mi | 5,52% |
391.206
-13.870
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 33,5 mi | 5,29% |
82.027
-3.814
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
Stitch Fix
SFIX
US$ 337 mi
| US$ 33,2 mi | 5,25% |
565.724
-7.009
| -1% | -US$ 300 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32 mi | 5,06% |
365.720
-14.040
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 30 mi | 4,74% |
225.392
-3.597
| -2% | -US$ 440 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 29,9 mi | 4,73% |
427.441
+87.601
| +26% | +US$ 5,14 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 29,5 mi | 4,66% |
+3.352.117
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 29,4 mi | 4,64% |
180.320
-4.320
| -2% | -US$ 689 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 29,1 mi | 4,6% |
229.203
-2.529
| -1% | -US$ 283 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 27,5 mi | 4,35% |
370.214
-7.224
| -2% | -US$ 497 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 27,4 mi | 4,34% |
+1.291.982
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 25,9 mi | 4,09% |
643.813
-21.939
| -3% | -US$ 798 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 25,8 mi | 4,08% |
94.562
-2.530
| -3% | -US$ 694 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 24,2 mi | 3,83% |
519.486
+115.742
| +29% | +US$ 5,01 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 23,8 mi | 3,77% |
349.248
+49.424
| +16% | +US$ 3,01 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 22,6 mi | 3,58% |
328.405
-9.452
| -3% | -US$ 689 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 20,1 mi | 3,18% |
219.456
+656
| +0,3% | +US$ 53,4 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 15,8 mi | 2,5% |
+211.814
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 10,4 mi | 1,65% |
+122.156
| Nova | +US$ 9,33 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,38 mi | 0,38% |
37.289
-7.303
| -16% | -US$ 443 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,21 mi | 0,19% |
3.687
| – | – |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 606 mil | 0,1% |
4.564
-8
| -0,2% | -US$ 962 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Darrell & King detinha 45 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 30% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Darrell & King alocou US$ 36,1 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 8 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ford: 3.352.117 ações no valor de US$ 29,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Darrell & King no T4 2020 foi Ford: 3.352.117 ações no valor de US$ 29,5 mi.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Phillips 66 no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Darrell & King em T4 2020 foi em Illinois Tool Works, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Slack Technologies, Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 54% de sua carteira de US$ 633 mi no T4 2020.
- Darrell & King abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
- O valor da carteira de Darrell & King subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T4 2020, protocolado em 15 de jan. de 2021.