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Darrell & King

Darrell & King Ativos da carteira

AUM US$ 633 mi Giro 22,22%
Retorno est. (1 ano) 49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 535 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,98 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
2,09%
10 maiores posições (%)
58,66%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 30,4 mi
2
ícone de DD
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$ 4,48 mi
3
ícone de SPGI
S&P Global
SPGI
+US$ 472 mil
4
ícone de ADI
Analog Devices
ADI
+US$ 243 mil
5
ícone de MRSH
Marsh
MRSH
+US$ 193 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RSG
Republic Services
RSG
+US$ 13,3 mi
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,67 mi
3
ícone de SYK
Stryker
SYK
+US$ 915 mil
4
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 882 mil
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$ 649 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 23,12%
2 Industriais 16,26%
3 Serviços de comunicação 13,94%
4 Consumo discricionário 10,53%
5 Tecnologia 10,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SYK
1
Stryker
SYK
US$ 115 bi
US$ 38 mi 7,1%
316.930
-8.180
-3% -US$ 915 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 734 bi
US$ 33,5 mi 6,27%
357.716
+343.617
+2.437% +US$ 30,4 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de UPS
3
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 31,4 mi 5,88%
291.765
-4.152
-1% -US$ 432 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de GE
4
GE Aerospace
GE
US$ 324 bi
US$ 31,1 mi 5,82%
206.340
-3.727
-2% -US$ 544 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de CBRL
5
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,53 bi
US$ 31,1 mi 5,81%
181.231
-1.447
-0,8% -US$ 226 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 30,6 mi 5,73%
267.940
-2.123
-0,8% -US$ 245 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de DD
7
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 30,2 mi 5,64%
465.733
+68.215
+17% +US$ 4,48 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de AMGN
8
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
US$ 29,9 mi 5,58%
196.192
-5.670
-3% -US$ 882 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
US$ 29,1 mi 5,45%
468.734
-9.773
-2% -US$ 610 mil
2015 Q4
2 trimestres
VMW
10
Deslistada
VMware, Inc
VMW
US$ 28,7 mi 5,37%
501.328
-11.260
-2% -US$ 649 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de CHKP
11
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,3 bi
US$ 26,5 mi 4,96%
332.902
-4.700
-1% -US$ 393 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de CAKE
12
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,77 bi
US$ 24,8 mi 4,64%
515.615
-2.210
-0,4% -US$ 111 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de LYB
13
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,6 bi
US$ 24,2 mi 4,53%
325.486
-1.824
-0,6% -US$ 151 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de FDX
14
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 23,9 mi 4,47%
157.589
-2.029
-1% -US$ 329 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
US$ 23,6 mi 4,41%
681.280
-9.940
-1% -US$ 357 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de ZBH
16
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
US$ 21,1 mi 3,95%
180.611
-4.217
-2% -US$ 477 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
US$ 19,9 mi 3,73%
566.160
-45.440
-7% -US$ 1,67 mi
2015 Q4
2 trimestres
ícone de PRGO
18
Perrigo
PRGO
US$ 2,23 bi
US$ 17,7 mi 3,31%
195.127
-3.451
-2% -US$ 357 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de COR
19
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
US$ 15,7 mi 2,94%
197.846
-4.401
-2% -US$ 353 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,7 bi
US$ 6,79 mi 1,27%
233.080
-6.292
-3% -US$ 183 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de OEF
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
US$ 2,94 mi 0,55%
31.625
-1.435
-4% -US$ 132 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de IWX
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
US$ 1,95 mi 0,36%
44.945
-2.500
-5% -US$ 106 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 1,42 mi 0,27%
6.781
-160
-2% -US$ 33,2 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de KO
24
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 1 mi 0,19%
22.142
-1.639
-7% -US$ 74,1 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de DVY
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
US$ 938 mil 0,18%
10.999
-1.398
-11% -US$ 115 mil
2015 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Atlas Venture Associates XI
Atlas Venture Associates XI Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 631 mi
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Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts AUM de US$ 528 mi 30,99% Retorno est. (1 ano)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 739 mi 4,75% Retorno est. (1 ano)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California AUM de US$ 486 mi 78,12% Retorno est. (1 ano)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 794 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 440 mi 59,59% Retorno est. (1 ano)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California AUM de US$ 433 mi

Revisão da carteira de Darrell & King no T2 2016

No fechamento de T2 2016, Darrell & King detinha 55 posições avaliadas em US$ 535 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 529 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

O relatório de T2 2016 de Darrell & King mostra 3 novas, 4 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em S&P Global: 4.400 ações no valor de US$ 472 mil. A maior venda foi de Republic Services, estimada em US$ 13,3 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Darrell & King no T2 2016 foi S&P Global: 4.400 ações no valor de US$ 472 mil.
  • Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 30,4 mi.
  • A maior redução de Darrell & King em T2 2016 foi em Republic Services, com um corte estimado de US$ 13,3 mi.
  • Darrell & King encerrou totalmente sua posição em MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 436 mil.
  • As dez maiores posições de Darrell & King representam 59% de sua carteira de US$ 535 mi no T2 2016.
  • Darrell & King abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2016.
  • O valor da carteira de Darrell & King subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 535 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.