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Horan Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 794 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
30,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,27%
Retorno est. (1 ano)
+30,86%
Retorno est. (3 anos)
+69,18%
Retorno est. (5 anos)
+124,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 794 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,6%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 16,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 8,37 mi |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 31,78% |
| 2 | Tecnologia | 28,86% |
| 3 | Financeiro | 16,68% |
| 4 | Serviços de comunicação | 15,48% |
| 5 | Diversos | 6,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 67,4 mi | 8,48% |
413.620
-2.980
| -0,7% | -US$ 476 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 55,2 mi | 6,95% |
416.063
-5.031
| -1% | -US$ 605 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 53,8 mi | 6,78% |
614.440
-1.880
| -0,3% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 52,8 mi | 6,65% |
237.382
+14
| +0% | +US$ 3,01 mil |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 49,8 mi | 6,27% |
227.794
+5.106
| +2% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 48,6 mi | 6,12% |
177.838
-1.258
| -0,7% | -US$ 345 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 47 mi | 5,92% |
527.600
+3.050
| +0,6% | +US$ 235 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 42,8 mi | 5,39% |
399.876
-8.103
| -2% | -US$ 774 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 37 mi | 4,65% |
159.452
-13.500
| -8% | -US$ 2,97 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 34,9 mi | 4,39% |
511.097
-1.240
| -0,2% | -US$ 75,4 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
11
Autodesk
ADSK
US$ 50,3 bi
| US$ 32,2 mi | 4,06% |
105.616
-801
| -0,8% | -US$ 211 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 29,4 mi | 3,7% |
105.439
-3.454
| -3% | -US$ 892 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 24,6 mi | 3,1% |
74.905
+49.373
| +193% | +US$ 16,7 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATVI
14
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 22,4 mi | 2,83% |
241.770
+1.655
| +0,7% | +US$ 134 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 21,1 mi | 2,66% |
+59.115
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 21 mi | 2,65% |
48.782
+1.157
| +2% | +US$ 475 mil |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,29 bi
| US$ 18,8 mi | 2,37% |
364.609
+9.303
| +3% | +US$ 479 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 18 mi | 2,26% |
640.920
-8.864
| -1% | -US$ 248 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
19
Domino's
DPZ
US$ 10 bi
| US$ 16,4 mi | 2,06% |
42.706
+2.051
| +5% | +US$ 806 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
20
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 15,6 mi | 1,96% |
101.545
-712
| -0,7% | -US$ 103 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Fair Isaac
FICO
US$ 16,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,37% |
21.301
+2.268
| +12% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 10,8 mi | 1,35% |
41.200
+84
| +0,2% | +US$ 20,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 10,4 mi | 1,31% |
335.438
-9.412
| -3% | -US$ 289 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,3 bi
| US$ 9,9 mi | 1,25% |
+47.846
| Nova | +US$ 8,37 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
DISCK
25
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 9,7 mi | 1,22% |
370.325
-253.502
| -41% | -US$ 5,55 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
LCM
WEC
Revisão da carteira de Horan Capital Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Horan Capital Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 794 mi, alta de 17% em relação a US$ 679 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Horan Capital Management alocou US$ 26,7 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 2 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mastercard: 59.115 ações no valor de US$ 21,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Discovery, Inc. Series C Common Stock, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- A maior compra de Horan Capital Management no T4 2020 foi Mastercard: 59.115 ações no valor de US$ 21,1 mi.
- Horan Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em S&P Global no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Horan Capital Management em T4 2020 foi em Discovery, Inc. Series C Common Stock, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Horan Capital Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,08 mi.
- As dez maiores posições de Horan Capital Management representam 62% de sua carteira de US$ 794 mi no T4 2020.
- Horan Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
- O valor da carteira de Horan Capital Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 794 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horan Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 26 de jan. de 2021.