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DBC
Deep Basin Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 739 mi
Giro
53,62%
Retorno est. (1 ano)
4,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+44,48%
Retorno est. (1 ano)
+4,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 739 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 77,6 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 316 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,23%
Posição
69
Nova
21
Aumentada
9
Reduzida
23
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 12,7 mi |
| 4 |
Stem
STEM
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
RICE.U
Rice Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of our Class A common stock and one-half
RICE.U
|
+US$ 9,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 42,3 mi |
| 2 |
PE
PARSLEY ENERGY INC
PE
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$ 36,7 mi |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 35,4 mi |
| 5 |
FSR
Fisker Inc.
FSR
|
+US$ 32,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 55,26% |
| 2 | Diversos | 40,77% |
| 3 | Serviços públicos | 2,28% |
| 4 | Industriais | 1,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDCE
1
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 47 mi | 6,36% |
2.288.840
-1.951.830
| -46% | -US$ 30,5 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
XEC
2
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 42,8 mi | 5,79% |
1.140.247
-970.059
| -46% | -US$ 31,1 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
MNRL
3
Deslistada
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$ 29,1 mi | 3,94% |
2.650.905
-1.272.046
| -32% | -US$ 13,1 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 27,8 mi | 3,76% |
5.100.000
+350.000
| +7% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 26,2 mi | 3,54% |
+2.059.167
| Nova | +US$ 29,7 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 24,6 mi | 3,34% |
5.640.294
+396.668
| +8% | +US$ 1,96 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
CXO
7
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 24,4 mi | 3,31% |
419.007
-610.612
| -59% | -US$ 32,2 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
NEX
8
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$ 23,4 mi | 3,16% |
6.796.132
-325.042
| -5% | -US$ 866 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 22,9 mi | 3,1% |
868.399
-1.986.807
| -70% | -US$ 42,3 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 21,5 mi | 2,92% |
1.362.634
-2.343.826
| -63% | -US$ 29 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
11
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 18,5 mi | 2,51% |
450.000
+150.000
| +50% | +US$ 5,62 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
12
Opção de venda
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 18,4 mi | 2,48% |
+2.600.000
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 17 mi | 2,3% |
282.503
-163.353
| -37% | -US$ 8,76 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Stem
STEM
US$ 33,5 mi
| US$ 16,9 mi | 2,28% |
+41.190
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CXO
15
Opção de venda
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 16 mi | 2,17% |
275.000
-125.000
| -31% | -US$ 6,58 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 16 mi | 2,17% |
+800.000
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
17
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 15,4 mi | 2,08% |
+437.588
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
XEC
18
Opção de compra
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 15 mi | 2,03% |
+400.000
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
| US$ 14,6 mi | 1,98% |
890.800
+38.112
| +4% | +US$ 576 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 14,5 mi | 1,96% |
+864.796
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$ 5,31 bi
| US$ 14,1 mi | 1,91% |
1.306.791
+390.550
| +43% | +US$ 3,94 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Hess
HES
| US$ 13,7 mi | 1,86% |
259.689
-355.800
| -58% | -US$ 16,2 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
PE
23
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 13,4 mi | 1,81% |
940.155
-3.222.216
| -77% | -US$ 38,3 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 13,2 mi | 1,79% |
500.000
-800.000
| -62% | -US$ 17 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13,1 mi | 1,77% |
55.500
-94.500
| -63% | -US$ 16,1 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
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WEC
PJB
Revisão da carteira de Deep Basin Capital no T4 2020
No T4 2020, Deep Basin Capital detinha 69 posições no valor de US$ 739 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 816 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Deep Basin Capital fez uma retirada líquida de US$ 316 mi em T4 2020, encerrando 16 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Fisker Inc., uma posição estimada em US$ 32,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 55% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, Deep Basin Capital abriu uma nova posição em EQT Corp no valor de US$ 26,2 mi.
- A maior compra de Deep Basin Capital no T4 2020 foi EQT Corp: 2.059.167 ações no valor de US$ 26,2 mi.
- Deep Basin Capital foi quem mais aumentou sua posição em CNX Resources no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
- A maior redução de Deep Basin Capital em T4 2020 foi em Targa Resources, com um corte estimado de US$ 42,3 mi.
- Deep Basin Capital encerrou totalmente sua posição em Fisker Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 32,5 mi.
- As dez maiores posições de Deep Basin Capital representam 39% de sua carteira de US$ 739 mi no T4 2020.
- Deep Basin Capital abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T4 2020.
- O valor da carteira de Deep Basin Capital caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 739 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Deep Basin Capital referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.